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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VENADO SAN LUIS POTOSI Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2018 Al 31/ago./2018
03/sep./2018 09:49 a. m.hora de Impresión Fecha y
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos Usr: supervisor
Ejercicio del Presupuesto
Egresos Aprobado Al 31/12/2018
Egresos Modificado Al 31/12/2018
Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2018
Egresos Comprometido
Egresos Devengado
Egresos Ejercido Pagado Subejercicio
$812,774.261000 SERVICIOS PERSONALES $842,774.26 $479,581.25 $479,581.25 $479,581.25 $479,581.25 $363,193.01 $30,000.00 $697,729.041100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $697,729.04 $439,233.65 $439,233.65 $439,233.65 $439,233.65 $258,495.39 $0.00 $697,729.041130 Sueldos base al personal permanente $697,729.04 $439,233.65 $439,233.65 $439,233.65 $439,233.65 $258,495.39 $0.00 $697,729.041131 Sueldos base al personal permanente $697,729.04 $439,233.65 $439,233.65 $439,233.65 $439,233.65 $258,495.39 $0.00 $0.001200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $30,000.00 $29,724.56 $29,724.56 $29,724.56 $29,724.56 $275.44 $30,000.00 $0.001210 Honorarios asimilables a salarios $30,000.00 $29,724.56 $29,724.56 $29,724.56 $29,724.56 $275.44 $30,000.00 $0.001211 Honorarios asimilables a salarios $30,000.00 $29,724.56 $29,724.56 $29,724.56 $29,724.56 $275.44 $30,000.00 $115,045.221300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $115,045.22 $10,623.04 $10,623.04 $10,623.04 $10,623.04 $104,422.18 $0.00 $115,045.221320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $115,045.22 $10,623.04 $10,623.04 $10,623.04 $10,623.04 $104,422.18 $0.00 $115,045.221321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $115,045.22 $10,623.04 $10,623.04 $10,623.04 $10,623.04 $104,422.18 $0.00 $140,000.002000 MATERIALES Y SUMINISTROS $137,333.36 $52,966.66 $52,966.66 $52,966.66 $52,966.66 $84,366.70 -$2,666.64 $60,000.002100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $60,000.00 $31,211.53 $31,211.53 $31,211.53 $31,211.53 $28,788.47 $0.00 $50,000.002110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $50,000.00 $30,949.62 $30,949.62 $30,949.62 $30,949.62 $19,050.38 $0.00 $50,000.002111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $50,000.00 $30,949.62 $30,949.62 $30,949.62 $30,949.62 $19,050.38 $0.00 $10,000.002160 Material de limpieza $10,000.00 $261.91 $261.91 $261.91 $261.91 $9,738.09 $0.00 $10,000.002161 Material de limpieza $10,000.00 $261.91 $261.91 $261.91 $261.91 $9,738.09 $0.00 $10,000.002200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $7,333.36 $1,595.29 $1,595.29 $1,595.29 $1,595.29 $5,738.07 -$2,666.64 $10,000.002210 Productos alimenticios para personas $7,333.36 $1,595.29 $1,595.29 $1,595.29 $1,595.29 $5,738.07 -$2,666.64 $10,000.002211 Productos alimenticios para personas $7,333.36 $1,595.29 $1,595.29 $1,595.29 $1,595.29 $5,738.07 -$2,666.64 $70,000.002600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $70,000.00 $20,159.84 $20,159.84 $20,159.84 $20,159.84 $49,840.16 $0.00 $70,000.002610 Combustibles, lubricantes y aditivos $70,000.00 $20,159.84 $20,159.84 $20,159.84 $20,159.84 $49,840.16 $0.00 $70,000.002611 Combustibles, lubricantes y aditivos $70,000.00 $20,159.84 $20,159.84 $20,159.84 $20,159.84 $49,840.16 $0.00 $127,760.743000 SERVICIOS GENERALES $156,760.74 $112,962.73 $112,962.73 $112,962.73 $112,962.73 $43,798.01 $29,000.00 $4,800.003100 SERVICIOS BÁSICOS $4,800.00 $3,127.00 $3,127.00 $3,127.00 $3,127.00 $1,673.00 $0.00 $4,800.003140 Telefonía tradicional $4,800.00 $3,127.00 $3,127.00 $3,127.00 $3,127.00 $1,673.00 $0.00 $4,800.003141 Telefonía tradicional $4,800.00 $3,127.00 $3,127.00 $3,127.00 $3,127.00 $1,673.00 $0.00 $25,000.003200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $25,000.00 $18,632.40 $18,632.40 $18,632.40 $18,632.40 $6,367.60 $0.00 $25,000.003230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $25,000.00 $18,632.40 $18,632.40 $18,632.40 $18,632.40 $6,367.60 $0.00 $25,000.003231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $25,000.00 $18,632.40 $18,632.40 $18,632.40 $18,632.40 $6,367.60 $0.00 $2,000.003400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $4,060.04 $3,560.04 $3,560.04 $3,560.04 $3,560.04 $500.00 $2,060.04 $2,000.003410 Servicios financieros y bancarios $4,060.04 $3,560.04 $3,560.04 $3,560.04 $3,560.04 $500.00 $2,060.04 $2,000.003411 Servicios financieros y bancarios $4,060.04 $3,560.04 $3,560.04 $3,560.04 $3,560.04 $500.00 $2,060.04 $15,000.003500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $15,000.00 $6,867.99 $6,867.99 $6,867.99 $6,867.99 $8,132.01 $0.00 $15,000.003550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $15,000.00 $6,867.99 $6,867.99 $6,867.99 $6,867.99 $8,132.01 $0.00
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03/sep./2018 09:49 a. m.hora de Impresión Fecha y
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos Usr: supervisor
Ejercicio del Presupuesto
Egresos Aprobado Al 31/12/2018
Egresos Modificado Al 31/12/2018
Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2018
Egresos Comprometido
Egresos Devengado
Egresos Ejercido Pagado Subejercicio
$15,000.003551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $15,000.00 $6,867.99 $6,867.99 $6,867.99 $6,867.99 $8,132.01 $0.00 $42,000.003700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS $39,939.96 $27,470.10 $27,470.10 $27,470.10 $27,470.10 $12,469.86 -$2,060.04 $42,000.003750 Viáticos en el país $39,939.96 $27,470.10 $27,470.10 $27,470.10 $27,470.10 $12,469.86 -$2,060.04 $42,000.003751 Viáticos en el país $39,939.96 $27,470.10 $27,470.10 $27,470.10 $27,470.10 $12,469.86 -$2,060.04 $25,460.743800 SERVICIOS OFICIALES $54,460.74 $53,305.20 $53,305.20 $53,305.20 $53,305.20 $1,155.54 $29,000.00 $25,460.743820 Gastos de orden social y cultural $54,460.74 $53,305.20 $53,305.20 $53,305.20 $53,305.20 $1,155.54 $29,000.00 $25,460.743821 Gastos de orden social y cultural $54,460.74 $53,305.20 $53,305.20 $53,305.20 $53,305.20 $1,155.54 $29,000.00 $13,500.003900 OTROS SERVICIOS GENERALES $13,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,500.00 $0.00 $13,500.003980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral $13,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,500.00 $0.00 $13,500.003981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral $13,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,500.00 $0.00 $174,500.004000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $119,500.00 $93,347.09 $93,347.09 $93,347.09 $93,347.09 $26,152.91 -$55,000.00 $174,500.004400 AYUDAS SOCIALES $119,500.00 $93,347.09 $93,347.09 $93,347.09 $93,347.09 $26,152.91 -$55,000.00 $174,500.004410 Ayudas sociales a personas $119,500.00 $93,347.09 $93,347.09 $93,347.09 $93,347.09 $26,152.91 -$55,000.00 $174,500.004411 Ayudas sociales a personas $119,500.00 $93,347.09 $93,347.09 $93,347.09 $93,347.09 $26,152.91 -$55,000.00 $1,255,035.00 Total $1,256,368.36 $738,857.73 $738,857.73 $738,857.73 $738,857.73 $517,510.63 $1,333.36
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