Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado ase slp Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí Periodo 03 Marzo 2018 Obligación La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. Obligación específica. Información financiera de informes trimestrales de gasto. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXVI C ) Inciso C Hipervínculo Para Consultar el documento Acceso directo: EDOS FINAN MARZO 2018.pdf Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/7C13BBFB1C944EDF862582EC004D9EF8/$File/EDOS+FINAN+MARZO+2018.pdf Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y SERVICIOS, CONTABILIDAD. OFICIO N°. ASE-CAFS-00-06/2018 TE TAMEN San Luis Potosí, S.L.P. a abril 09 de 2018. Asunto: El que se indica. DIP. HÉCTOR MENDIZÁBAL PÉREZ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PRESENTE.- Conforme a lo establecido en el artículo 73 fracción XXVI, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, me permito hacer entrega de los estados financieros y presupuestales del 1° de enero al 31 de marzo de 2018. Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo. C.P. ROCI • ELI TH CERVANTES SALGADO AU ITORA SUPERIOR DEL ESTADO 2018," Año de Manuel José Othón' Julieto Maria del Socorro González-Coordinadora de Administración Finanzas y Servicios. C.P. Rosa María Ruiz Medellín-Contralora Interna. Expediente. JHMO' OFICIALIA MAY OFICIALIA DE P' RT SAN LUIS POTOSI S. Valido No. 100, Centro Histórico, C.P 78000, Tel.(444)144-16-00 wwwaseslp.gob.mx CONGRESO DEL ESTADO LXI LEGISLATU lath 12 ABR. 20 12 21,R 3,0,4 PIM CONTABILIDAD G1i3 AA SE AUDITORIA SUPE OR DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI Salle# ct9hz-43 H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO San Luis Potosi AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y SERVICIOS, CONTABILIDAD. OFICIO N°. ASE-CAFS-00-07/2018 San Luis Potosí, S.L.P. a abril 09 de 2018. Asunto: El que se indica. C.P.C. JOAQUÍN HERRÁN LÓPEZ DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PRESENTE.- Por este medio me permito entregar los estados e informes por el período comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2018. Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo. TAM TE C.P. ROCÍ ELI LETH ANTE SALGADO AUD TORA SUPERIOR DEL ESTADO 2018," Año de Manuel José Othr SECRETARIA DE FINANZAS rroSxusrów vsliills 1;,c. Lic. Julleta Mario del Socorro González-Coordinadora de Administración Finanzas y Servicios. Expediente JHMO' Valido Na 100, Centro Histórico, C.P 78000, TeL(444)144-16-00 www.oseslp.00b.mx AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ESTAD.OlfINAUCIERO .A1.- 31:. ' MARZO.DE CONTENIDO A ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE. B ESTADOS E INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA. C ESTADOS FINANCIEROS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE 1 Estado de situación financiera. 2 Estado de actividades. 3 Estado de variación en la hacienda pública, 4 Estado de flujo de efectivo. 5 Estado de cambios en la situación financiera. 6 Estado analítico del activo. 7 Estado analítico del pasivo. 8 Estado analítico de la deuda y otros pasivos. 9 Notas a los estados financieros. ESTADOS E INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 1 Estado analítico de Ingresos / Rubro de Ingresos. 2 Estado analítico de Ingresos / Por Fuente de Financiamiento. a ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos: Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto). Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos: Clasificación por Económica (por Tipo de Gasto). Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresas: Clasificación Administrativa. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresas: Clasificación Funcional (Finalidad y Función). INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 1 Información Programática: Gasto por Categoría Programática ESTADOS FINANCIEROS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento- LDF Formato 4 Balance Presupuestario - LDF Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresas Detallado - Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercido del Presupuesto de Egresos Detallado - Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - Categoría) Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales- LDF LDF (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF (Clasificación Administrativa) LDF (Clasificación Funcional) LDF (Clasificación de Serv Personales por ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE AL 31 DE MARZO DE 2018 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS ALMACENES ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES Total de Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES IVOS INTANGIBLES EPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES Total de Activos No Circulantes Total de Activos 12 /kIIR, JiTTP vídi OFICIAL-1A MAV R OFICIALIA DE PA TES SAN LUIS POTOSI, S.L.P. AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado de Situación Financiera al 31/mar/2018 2018 2017 PASIVO $26.168201.64 $18,579,006.69 PASIVO CIRCULANTE $12,696,36219 $2,323.936.85 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $12,190,38145 $16,197,569.84 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $57,200.00 $57,500.00 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO $0.00 $0.00 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 80.00 $0.90 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/0 $1,224,258.00 $0.00 PROVISIONES A CORTO PLAZO 526,168,201.64 $18,579,006.69 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $6,235.228.50 $3.454.971,76 Total de Pasivos Circulantes $0.00 $0.00 PASIVO NO CIRCULANTE $0.00 $0.00 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $6,030,066.50 $3,269.15216 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 3205,162.00 $185,819.00 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 80.90 $0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/0 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 PROVISIONES A LARGO PLAZO $0.00 nao Total de Pasivos No Circulantes $0,00 80 00 $6,235228.50 53,454,971.76 Total de Pasivos $32,4433,430.141 822,033,978.45 I 2018 2017 $32.573.928.61 $35,248,838.24 $32,035,926.33 335.112.30546 $0,00 50.00 $0.00 $0.00 $0,00 $0.00 $0.00 90.00 $54798,00 $54.798.00 50.00 30.00 $483,202.28 381.734.79 $32,573,926.61 $35 248 838 24 $0.00 $0,00 $0.00 90 .00 $0.00 30 .00 $0.00 $0.00 50.00 30.00 50.00 30 .00 $000 $0.00 50.00 50.00 $32.573,926.61 $35,248,838.24 $3 300.917.93 $3,300.917.93 $0.00 50.00. $3,300,917.93 $3,300.917.93 $0.00 $0.00 -$3 471 414,40 -$16.515 777.72 $17,973,297.36 -$2,615.404.43 -521,416.382.16 -513,900.373.29 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 -528,329.60 80.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 50.00 -$170,496.47 -$13,214,859.79 $32,403.430.141 $22,033,978.45 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICAIPATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS RESERVAS RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS E)S7:71.6 FU-S-UFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS Total Hacienda Pública/Patrimonio Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio Bajo protesta de decir verdad efactelleC AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado de Situación Financiera al 31/mar12018 211.11 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS LEY DE INGRESOS 2918 2017 1,090,116.11 LEY DE INGRESOS ESRMADA 219,736,293.00 215,649,332.00 1,090,116.11 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 162,592,227.00 170.138,870.60 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 11,162,294.95 797,128.02 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 68.306,360.95 46,307.589.42 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 68.306,360.95 46.307.589.42 PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 219,736,293.00 217.255,016.82 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 170,976,473.70 166,200,953.76 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 11,162,294.95 240,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 59.922,115.25 51,294.063.06 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 59,922,115.25 50,741,650.77 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 57,741,834.91 47,761,440.66 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 57.741,834.91 47.761.440.86 ramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Lic. Julieta Maria del Socorro González Coordinadora de Admón. Finanzas y Servidos CUENTAS DE ORDEN CONTABLES JUICIOS DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL R beth antes Salgado Au ra Superior del Estado CONGRESO DL titIT LX LRGSLMURA qp,12ABRE iIB 3 OFICIALIA MOR OFICIALIA DE PARTES SAN LUIS POTOSI S.L.P. Total de Gastos y otras Pérdidas Resultado del Ejercicio (Ahorro/ 550,333,063.59 548,922993.85 $17,973,297.36 -52,615,404.43 Lic. Julieta Maria del Socorro González Coordinadora de Admón. Finanzas y Servidos AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSI Estado de Actividades Usr: supervisor Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Fecha y 06/abr/2018 Rep: rplEstadoActividades hora de Impresión 11:31 a.m. /Q1.1 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN $483,290.13 5557,128.02 DERECHOS $90,461.90 $80,95236 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 5125,523.40 5104,47199 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $267,304.83 $371,703.67 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT $67,823,070.82 $45,750,46140 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $67,823,070.82 $45,750461.40 PARTICIPACIONES $67,823,070.82 $45,510,46140 CONVENIOS $0.00 5240,000.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 50.00 $0.00 Total de Ingresos y Otros Beneficios 568,306,360.95 546,307,589.42 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $50,333,063.59 $48,922,993.85 SERVICIOS PERSONALES 547,724,173.50 545,557,252.82 MATERIALES Y SUMINISTROS 5220,089.17 $480,375.00 SERVICIOS GENERALES $2,388,800.92 52,885,366.03 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $0.00 $0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 50.00 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA Sito So.00 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $0.00 $0.00 INVERSIÓN PÚBLICA $cuo Zoo C.P.cio El th Cervantes Salgado 1 Auditorá Superior del Estado 12 MI 2 ti3+) OFICIALIA MA _ OFICIALIA DE PAR E5 SAN LUIS POTOSI. S L P *No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros Page 1 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018 Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Concepto RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS RESERVAS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2017 CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICAJPATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018 APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS RESERVAS SALDO NETO EN LA HACIENDA PU CONGRESO DEL ESTA LXI LEGISLATURA .2011 2 ABR. Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido $0.00 $3,300,917.93 $0.00 $3,300,917.93 $000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,300,917.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 zumo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0,917.93 De Ejercicios Anteriores Del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total -$28,329.60 $0.00 $0.00 -528,329.60 $0.00 $0.00 $0.00 $3,30Q917.93 $0.00 $0.00 50.00 50.00 $000 $0.00 $0.00 53,300,917.93 $0.00 $0.00 50.00 50.00 -$24,729,691.13 $3,313,308.97 50.00 -$21,416,382.16 $000 $3,313,308.97 50.00 53,313,308.97 -$24,729,691.13 50.00 50.00 -524.729,591.13 $0.00 $0.00 $000 50.00 $0.00 50.00 50.00 50.00 -$24,758,020.73 $3,313,308.97 $0.00 -$18,143,793.83 1100 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 50.00 50.00 $0,00 50.00 $0.00 10.00 $000 5000 50.00 50.00 $0.00 $17,973,29736 $0.00 $17,973,297.36 $000 $17,973,297.36 $0.00 517,973,297.36 $000 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $000 50.00 50.00 50.00 -$24,758,020.73 $21,286,606.33 $0.00 -$170,496.47 OFICIALIA MA R OFICIALIA DE PA TES " // SAN LUIS POTOSI, S.L.P. C.PtocíoI1abeth Cervantes Salgado Auditára Superior del Estado Lic. Julieta María del Socorro González Coordinadora de Administración, Finanzas y Servicios Auditora Superior del Estado betlevantes Salgado z cic Lic. Julieta María del Socorro González Coordinadora de Admón. Finanzas y Servicios AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ erridetec SAN LUIS POTOSI Estado de Flujos de Efectivo Usr supervisor Del O1lene/2018 Al 31imar/2018 Rep rptEsodoF1110500eUvo Fecha y hora do Impresión OGrabr/2018 11:34 a.m. le999,9F10.. tik FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN $68,306,360.95 $219,566,764,47 DERECHOS $90461.90 $158,699,06 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $125,523.40 $472,178.96 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $267,30483 51.213,06190 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $67,823,070.82 $216,129,33200 OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN $0.00 $1,593.488.55 APLICACIÓN $57,330430.12 $216,926,461.13 SERVICIOS PERSONALES $45,983,626.91 $203,193,106.57 MATERIALES Y SUMINISTRO 5197,512.77 52,120,890.92 SERVICIOS GENERALES $1998648,37 $11,612,461.64 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN 59,150,642.07 50.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $10,975,930.83 $2,640,303.34 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN APLICACIÓN 51,018,843.00 $1,557,481.05 BIENES MUEBLES $999,500.00 $1,525,552.05 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN $19,343.00 531,929.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -$1,018,843.00 41,557,481.05 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN $8,543203.86 51,605,684.82 DEUDA PÚBLICA 58,543,203.86 $1,605,684.82 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -58,543,203.86 -51,605,684.82 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI1 $1,413,883.97 -$522,862.53 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 511,282,478.22 511,805,340.75 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 512,696,362.19 $11,282,478.22 12 ABR. V." OFICIAL AN IA NIA _ _ OFICIALIA DE P SAN LUIS POTOSI 5 I_ $401,467.49 $3,076,379.12 $401 457 49 $3 07E17112 $3.076,379,12 $401.467.49 50,22 52.2,9 520,588,701.79 $7,544,338.47 USD k20 5/1701 79 57 544 338.47 520.588,701.79 57,516,008.87 826,329-60 50.00 $0.00 Lic. Julieta Maria del corro González Coordinadora de Administración, Finanzas y Servicios AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Ondetec Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018 OiSs Aplicación . ACTIVO $4,007,488.39 11441,13 7596696461 61. .184 ACTIVO CIRCULANTE $4 007 488.39 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 910,372,425.34 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $4.00718139 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS , $300,00 INVENTARIOS ALMACENES ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad B6943A15DB19B550862582EC004D62AE Creado el 08/17/2018 08:07:49 AM Carátula de registro 21386BA2C3196693862582EC004D7B1E Autor ase slp Registro 7C13BBFB1C944EDF862582EC004D9EF8 Tipo de documento 3 Hipervínculo