Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado ceepac slp Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Periodo 08 Agosto 2018 Obligación Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan Obligación específica. Egresos. A ) Artículo 84 B ) Fracción IV C ) Inciso B Hipervínculo Para Consultar el documento Acceso directo: 2.1 NOTAS DE DESGLOSE.docx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3C81F44FF30C24E68625831200627F92/$File/2.1+NOTAS+DE+DESGLOSE.docx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 I. NOTAS DE DESGLOSE Información Contable A) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACTIVO CIRCULANTE a) Efectivo y Equivalentes: El saldo al 31 de Agosto del 2018, de las cuentas de efectivo y equivalentes se encuentra distribuido en las siguientes cuentas bancarias. BANCO CUENTA SUB-TOTAL TOTAL Fondo de Caja Chica 0840005143 10,000.00 10,000.00 Banorte Gasto Ordinario Banorte Inversión Gasto Ordinario 0840005143 098778284 6,481,403.54 7,269,716.52 13,751,120.06 Banorte PP y Apes Banorte Inversión PP y APES 0637808839 0503097824 5,221,671.59 0.00 5,221,671.59 Banorte Proceso Electoral Banorte Inversión Proceso Electoral 0273045331 0502875432 1,421,013.57 0.00 1,421,013.57 Banorte Parlamento de la Juventud 2017 0462528816 (1,342.20) (1,342.20) Banorte Proceso Electoral 2017-2018 Banorte Inversión Proceso Electoral 0594441067 0503776624 1,216,461.82 26,508,814.26 27,725,276.08 Bancomer Gasto Ordinario 0452322056 60,711.08 60,711.08 Los siguientes saldos bancarios al 31 de Agosto del 2018, corresponden a los fondos creados para un fin específico: NOMBRE FONDO BANCO CUENTA SUB-TOTAL TOTAL 1.Fondo Pasivo Laboral Inversión Pasivo Laboral Banorte 858612484 0503308487 196,502.53 4,815,038.40 5,011,540.93 2.Fondo Fortalecimiento de la Cultura Cívica art.82 Ley Anterior Inversión Cultura Civica Art.82 Bancomer 0118322783 2046652824 1,080,756.50 2,539,745.36 3,620,501.96 3.Fondo para pago de Prima de Antigüedad del Personal Inversión Fondo para pago de Prima de Antigüedad del Personal Bancomer 0104368088 2046648436 832,480.28 0.00 832,480.28 4.Fondo para Provisiones a Largo Plazo Art.37 LEE Inversión para Provisiones a Largo Plazo Art. 37 LEE Bancomer 0104367235 2046653235 51,716.19 3,479,823.10 3,531,539.29 Banbajio, 5. Fideicomiso art.35 BanBajio 174349780201 29,505,855.74 29,505,855.74 6.- BANCOS CDE Y CME BANORTE CDE CME 1,212,206.03 5,036483.73 6,248,689.76 TOTAL $96,939,058.04 *1.Fondo Pasivo Laboral: Este Fondo está destinado para las indemnizaciones o liquidaciones del personal del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. *2.Fondo Fortalecimiento de la Cultura Cívica Art. 82 Ley Electoral de 2011 (Aprobada el 29 de junio de 2011): Este fondo se creó con los Ingresos que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que por concepto de multas impuestas a los partidos políticos, y demás infractores a la legislación electoral, deben destinarse al Fortalecimiento de la Cultura Cívica y a la Participación democrática de la ciudadanía, como lo señala el artículo 82 de la Ley Electoral anterior. *3. Fondo Para Pago de Prima de Antigüedad del Personal: Este Fondo está destinado para el pago de prima de antigüedad del personal del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana señalado en el Manual de Remuneraciones de los Trabajadores en el punto 8 inciso a) numeral 11. *4. Fondo para Provisiones a Largo Plazo Art.37 LEE Vigente: Fondo destinado a cumplir con la obligación contenida en el Art. 37 de la LEE, el cual señala: “El Consejo destinara como mínimo el dos por ciento de su presupuesto anual al fortalecimiento de la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra su estructura orgánica”. *5. Inversión Fideicomiso Art. 35 de la LEE Vigente. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, en sesión ordinaria de fecha 13 de julio de 2016 , aprobó el acuerdo por medio del cual se autorizó la celebración de un Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión, que recepcione, custodie y entregue a los Organismos Estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación que correspondan, los recursos públicos que se obtengan del pago de sanciones de los sujetos del régimen sancionador electoral y que constituirán el patrimonio fideicomitido, que se encuentren dentro de lo previsto en los artículos 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 35 de la Ley Electoral del Estado vigente. Inversiones Temporales Sin Riesgo El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana al 31 de Agosto del 2018 tiene Invertidos en Mesa de Dinero los recursos provenientes de las Participaciones, Aportaciones y Transferencias de la Secretaria de Finanzas, así como de las multas impuestas a los partidos políticos, y demás infractores a la legislación electoral. A continuación se detalla las inversiones temporales del CEEPAC. No. De Contrato Monto Contrato 0098778284 7,269,716,52 Contrato 0502875432 0.00 Contrato 0503308487 4,815,038.40 Contrato 0503776624 26,508,814.26 Contrato 2046652824 2,539,745.36 Contrato 2046648436 0.00 Contrato 2046653235 3,479,823.10 Contrato 174349780201 29,505,855.74 TOTAL 74´118,993.38 b) Cuentas por cobrar a largo plazo La cantidad de $680,214.00 corresponde al saldo de cuentas por cobrar al 31 de Agosto del 2018 y no han sido pagadas por la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado. CONCEPTO Agosto 2018 Materiales y Suministros 102,194.00 Servicios Generales 578,021.00 Total 680,214.00 1. Deudores Diversos La integración del saldo pendiente de cobro al 31 de Agosto del 2018 por la cantidad de $1,713,824.46 la cual se integra de la siguiente forma: Cuenta por Cobrar a 180 días Deudores Diversos 1,713,824.46 Este saldo representa el monto de los derechos a favor del Organismo Electoral, al cierre del mes de Agosto 2018. 2. Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo: Al 31 de Agosto del 2018, el subsidio al empleo quedó con un saldo de $2,037.49 ACTIVO NO CIRCULANTE c) Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo La cantidad de $314,516.46 corresponde al saldo al 31 de Agosto del 2018 de los depósitos en garantía de la bodega arrendada y los CDE y CME. d) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Al 31 de Agosto del 2018, los bienes muebles, inmuebles e intangibles están integrados de la siguiente manera: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TOTAL Terreno (Donación) 7’830,405.00 *Edificio No Residenciales 30´022,724.28 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 1´056,474.38 Mobiliario y Equipo de administración 18´531,043.54 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2´082,590.95 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1´094,478.55 Software 142,922.84 Equipo de Transporte 9´145,398.33 **Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (18,491,549.17) Amortizaciones 13,332.83 PASIVO CIRCULANTE f) Cuentas por Pagar a Corto Plazo. La cantidad de $11´571,450.86 integrada por los siguientes conceptos: 1. Servicios Personales por pagar a corto plazo: Este saldo de $8,217,989.56 corresponde a las obligaciones a cargo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y que al 31 de Agosto del 2018 están pendientes de pagar, cabe mencionar que en este saldo se encuentra una demanda laboral. 2. Cuentas por Pagar: El saldo de $1,266,156.58 corresponde a los compromisos adquiridos con los proveedores con motivo de las adquisiciones de materiales y servicios para la operación de la misma y que están pendiente de pagar al 31 de Agosto del 2018, como a continuación se detalla: PROVEEDORES TOTAL Cuentas por pagar a 90 días TOTAL SALYERI DEL CENTRO, SA DE CV $7,451.84 LUZ ALICIA AGUILAR FUENTES $11,600.00 CESAR OSVALDO BARBA GUERRERO $62,642.99 EDENRED MEXICO SA DE CV -$174.11 DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $1,798.58 EDITORA MIVAL, SA DE CV $49,289.56 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL DEL CENTRO, SA DE CV $2,273.60 ARTURO HECTOR MEDELLIN MENDOZA $6,206.00 CORPORATIVO GAVRIL, SA DE CV $17,998.56 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV $35,655.93 MAURO PATIÑO BUENO $17,707.40 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV $468.00 GRUPO COMERCIAL LG SA DE CV $109,680.32 GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE, SA DE CV $14,299.99 ALEJANDRO SESMA DIAZ $100.00 INFOMONITOR SA DE CV $24,882.00 JOSE LUIS CORONADO GUERRERO $178.06 LOBO AGUILERA Y ELIZONDO ASESORES EMPRESARIALES SC $19,871.98 HECTOR MANUEL ROCHA MEZA $2,958.00 SMART WEB SOLUTIONS SA DE CV $4,640.00 DIARIO NET SA DE CV $52,200.00 ENRIQUE AYALA MARTINEZ $12,000.00 ROBERTO GALLEGOS OVIEDO $7,000.00 CENTRAL DE ALARMAS PROCOM SA DE CV $3,926.94 MARIA DEL ROSARIO GOMEZ FLORES $5,800.00 IT ERA SA DE CV $1,947.72 TRANSPORTES MECANICA NAZI SA DE CV $292,615.22 TELEVISORA POTOSINA SA DE CV $232,000.00 COMUNICACION 2000, SA DE CV $232,000.00 MA. ISABEL RODRIGUEZ CHAVEZ $11,600.00 EL HERALDO COMPAÑIA EDITORIAL DE MEXICO SA DE CV $25,538.00 TOTAL 1,266,156.58 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo: La cantidad de $969,757.72 corresponde al pago de las prerrogativas a los Partidos y Agrupaciones Políticas. 3. Retenciones y Contribuciones por pagar: Estas obligaciones corresponden a los impuestos y contribuciones generadas en el mes de Agosto del 2018 y están integradas como sigue: IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 113,642.14 RETENCIONES DE I.S.P.T. 522,815.68 RETENCIONES DE I.S.R. A ARRENDAMIENTOS (15,638.83) RETENCIONES DE I.S.R. A PROFESIONISTAS 8,616.10 RETENCIONES DE I.V.A. A ARRENDAMIENTOS (16,998.72) RETENCIONES DE I.V.A. A PROFESIONISTAS 8,552.14 RETENCIONES DE I.S.R. A ASIMILADOS 113,512.08 OTROS RETENCION (FLETES) 0.00 CUOTAS AL IMSS EMPLEADOS 73,128.94 CREDITOS INFONAVIT 167,078.38 Adicionalmente las retenciones y contribuciones al 31 de Agosto del 2018, pendientes de pagar por la inspección de la construcción de la obra del edificio Sede del CEEPAC. 5% INSPECCION DE OBRAS $84,997.62 2% CONSTRUCCIÓN (EDIFICIO SEDE) $11,069.70 Total impuestos 1´070,775.23 PASIVO NO CIRCULANTE e) Provisiones a Largo Plazo: La cantidad de $3´182,515.99 está destinado al fortalecimiento de la Cultura Cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra su estructura orgánica, independientemente de los recursos destinados para tal efecto. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: Al 31 de Agosto del 2018, el patrimonio del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, está integrado como sigue: Hacienda Pública Contribuido 48´874,824.46 Resultado de ejercicio (Ahorro y Desahorro) 48,100,562.47 Resultado de ejercicios anteriores 39,348,118.20 Total 136,323,505.13 B) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Al 31 de Agosto del 2018, el total de ingresos y beneficios obtenidos fueron por la cantidad de $256,733,713.95 la cual se integra de la siguiente forma: 1. Ingresos de Gestión Al 31 de Agosto del 2018 la cantidad de $7,759,227.86corresponden a la Venta de Licitaciones y multas a los Partidos Políticos. 2. Participaciones, Aportaciones, Transferencias. Al 31 de Agosto del 2018 las Participaciones, Aportaciones y Transferencias recibidas arrojaron un importe de $246,463,366.41 desglosada de la siguiente manera: CONCEPTO MONTO Gasto Ordinario 34,117,033.00 Partidos Políticos 97,854,356.71 Gastos de Campaña 2,004,832.70 Proceso Electoral 2017-2018 112,487,144.00 3. Otros ingresos y beneficios La cantidad de $2,511,119.68 corresponden a otros ingresos y beneficios y se detallan a continuación: La cantidad de $14,807.42 corresponde a depósitos no identificados en la contabilidad. La cantidad de $(1.82) corresponde a depuraciones de cuentas del mes de Agosto 2018. La cantidad de $2,496,314.08 corresponden a intereses ganados en las cuentas bancarias de cheques e inversiones desglosados de la siguiente manera: CONCEPTO MONTO Intereses Gasto Ordinario 4,786.01 Intereses Partidos y Agrupaciones Políticas 11,100.43 Intereses Proceso Electoral 5,406.17 Intereses Pasivo Laboral 291.56 Intereses Bancomer Gasto Ordinario 3.57 Intereses art. 82 Cultura Cívica 99.43 Intereses Fondo Prima de Antigüedad 26.87 Intereses Fondo de Provisiones 13,808.32 Intereses Parlamento de la Juventud 36.49 Intereses Inversión Gasto Ordinario 227,024.23 Intereses Inversión Partidos y Agrupaciones Políticas 109,999.70 Intereses Inversión Proceso Electoral 122,294.89 Intereses Inversión Pasivo Laboral 131,909.53 Intereses Inversión art. 82 Cultura Cívica 120,983.20 Intereses Inversión Fondo de Prima de Antigüedad 21,046.10 Intereses Inversión Fideicomiso 860,785.68 Intereses de Fondo de Capacitación 142,101.46 Intereses Inversión Proceso Electoral 2017-2018 724,157.06 Intereses CDE y CME 453.38 TOTAL 2,496,314.08 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Al 31 de Agosto del 2018, la cuenta de gastos presupuestados arroja un importe de $208,633,151.48 y se desglosa de la siguiente manera: 1.Servicios Personales 66,779,308.99 2.Materiales y Suministros 25,604,382.57 3.Servicios Generales 19,809,581.14 4.Transferencias PP y APES 96,360,195.31 5.Otros Gastos 79,683.47 Total 208,633,151.48 1. El capítulo de Servicios Personales agrupa las remuneraciones del personal del CEEPAC, tales como: Sueldos, Honorarios Asimilables al Salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones. 2. El capítulo de Materiales y Suministros agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas. 3. El capítulo Servicios Generales corresponde a asignaciones destinadas a cubrir erogaciones de todo tipo de servicios básicos que se contraten para el desempeño de las actividades. 4. El capítulo Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas corresponde a asignaciones destinadas para las prerrogativas mensuales de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Estatales. 5. Otros Gastos corresponde a los gastos contables no presupuestales y estos se desglosan de la siguiente manera: • La cantidad de $72,683.47 por concepto de las comisiones bancarias del Fideicomiso y el pago que se realizó a los proveedores por la publicidad al mes de Agosto 2018. C) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO El Patrimonio del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se integra por: Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 48,874.824.46 Aportaciones 48,874,824.46 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 87,448,680.67 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 48,100,562.47 Resultado de Ejercicio Anteriores 39,348,118.20 D) NOTA AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Cuenta Agosto 2018 Julio 2018 Fondo de Caja Chica 10,000.00 10,000.00 Bancos 22,810,064.66 24,406,662.02 Inversiones Temporales 74,118,993.38 73,798,744.90 Total 96,939,058.04 98,215,405.92 E) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO TAMBIEN LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 01 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 1. Ingresos Presupuestarios $254,229,065.96 2.Más: Ingresos Contables No Presupuestarios 302,606.70 *Transferencias del Exterior 0.00 *Ingresos Financieros 2,511,121.50 *Incremento por Variación de Inventarios Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 5E97E5B020E3B27886258312006250FF Creado el 09/24/2018 11:55:51 AM Carátula de registro 609AC177DAC9F5A98625831200625493 Autor ceepac slp Registro 3C81F44FF30C24E68625831200627F92 Tipo de documento 3 Hipervínculo