Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado ceepac slp Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Periodo 06 Junio 2018 Obligación La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. Obligación específica. Información financiera de informes trimestrales de gasto. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXVI C ) Inciso C Hipervínculo Para Consultar el documento Acceso directo: 15.1 CUENTA PUBLICAA.pdf Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/349A302575C06340862582E5005EF5EC/$File/15.1+CUENTA+PUBLICAA.pdf Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 C.P.C. JOSE LUIS UGALDE MONTES SECRETARIO DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO Presente En atención a su oficio No. SF-DCGUB/045/2018 nos permitimos presentar la Cuenta Pública del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana correspondiente al ejercicio fiscal 2017, a fin de que esa Secretaria de Finanzas este en posibilidades de Integrar y Consolidar la Cuenta Pública Estatal del 2017. Lo anterior para efectos legales conducentes. Atentamente/ Mtra. Laur~néí Fonseca Leal Consejera Presidenta J - . -~2~ Uc. Hector Avlles Fernandez Secretarlo Ejecutivo c .c .p. C.P. Jesús Chevaile Abad; Contralor Interno del CEEPAC Sierra leona No. SSS Lomas 3ro. Sección C. . 78216 San Luis Potosí, S.L.P. Tels. (444) 833 24 70 al 2 y 077 www.ceepaislp.org.mx CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACON CIUDADANA DE SAN LUIS POTOSI CUENTA PÚBUCA 2017 Sierra leona No. SSS Lomas 3ro. Sección C 78216 San Luis Potosí, S.LP. Tels. (444) 833 24 70 ol 2 y 077 www.ceepacslp.org.mx Indice INFOIWACIONcmaAn&ip • ESTADO DE ACTIVIDADES ............... .. ... .... ... ..................... ... ................ ................... ................. ..... 05 • ESTADO DE SrnJACK)N RNANOrERA. .. ...... ....... ............ ... ......... ... ...... .......................... .................. OG 1ESTADO rll.:: VARIAQC)IE:S. ~LA. HAClet-ilC>A Pt:t9LICA ...... .. .............................. ............ ..... p .... p ... . . ..... . ... .. . . .. . ......... () 8; • 'ESTADO DE CN.IBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA ... ......... ................................................ ......... 10 • ESTAOC> r>e. ~DE EFE'CTlV0 ........... , ....................................................................... ,.. .......................... 12 • INFORME SOBRE P.ASIVOS CONTINGENTE$. .................................................................................. 13 • NOTAS A LOS ESTADOS RNANCIEROS. ......................................................................................... 14 • ESTAOON-IAL.ITICO DEl. ACTIVO ................................................................................................... .32 • ESTADO ANALITICO OE LA DEUDA Y OlROS PAStVOS ..................................................................... 33 • ENDEUDAMIENTO NETO ............................................................................................................ ... 35 • INTERESES DE LA DEUDA ............................................................................................................. 36 • ESTADO ANAUTICO 0E LOS INGRESOS ... ........ .......... ............................................... ...... ............... .37 • ESTADO ANALITICO 0EL EJEROlaO CB. PRESUPUESTO POR PROVECTO .................... ... ... ... .......... 39 • ESTADO ANAUTICO OEL EJ8ROI010 ca. PRESUPUESTO ce EGRESOS EN ClASl.FleflCION lll)MINISTRAT:IVA. .. .......... ...... ......................... ............... ...................... ....... .. .............................. -55 • ESTADO ANAUTICO DEL E.JERCIQO CEL PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO O ~ION ECONOMICAICAPITULO OEl. GAST0 ................................................. 56 • ESTADO ANAUTICO CEL EJERtCtOO OB.. PRESUPUESTO CE EGRESOS (O:.AStFICACION ECONOMICA POR n PO DE GASTO) .................................................................................................................. .57 • ESTADO .ANAUTICO CEL E.IERClCK> ca PRESUPUESTO ce EGRESOS EN Cl.ASIFICACK)N POR 06.IETO DE GASTO (CAPtlULOY CONCEPT0) ................................................................................ 58 • ESTADO ANALITIOO OEL EJEROCIO OEl. PRESUPUESTO DE e.GRESOS RAMO O OEPENDENOIA FUNCION A SEGUNDOS Y T~ DIGITO ............................................................... ...... ............... 80 • ESTADO ANAUTICO DEL EJEROCIO D&L PRESUPUESTO DE EGRESOS CL.ASIFICACION FUNCIONAL (FtNAUDAO Y FlJNClON) . .. . ........ .......................... ... . .................... ... ... ...... ................. ............ ......... 81 • ESTADO ANAUTICO OEL EJERClOlO OB. PRESUPUESTO OE EGRESOS ENTE PUBUCO FUENTE DE FltWrle~.+~ ···· ··~ ............. ... .... ............. ........................ • ++• •+••t ••••• • . .. . .... . ...... ....... ........ . ..... ·~ ... .. ........ . ........... · ·~ . . ....... 63- • ENDEUDAMIENTO NETO .... ...................... ... ... ............. ........................................... .... ... ...... .......... 64 • INTERES CE LA DEUDA. ...... ............................. ............................................................................. 65 • GASTO POR CA.Tl:GORIA PROGRAMATlCA. .................................................................................... 66 • INDICADORES OE OBJETlVOS Y RESUL T AOOS ............................................................................... fJ7 • INDICADORES CE POSTURA FISCAL. .............................................................................................. 71 ESTADOS FINANCIEROS DE LA ILY DE DICIPLJN4 FINNIOIERA: • FORMATO 1 ESTADO OE SITUAClON FINANCAERA OETAU.A00 .......................................................... 72 • FORMATO 2 INFORME ANAL.meo ce LA OEUOA PÚBLICA y OTROS PA.SIVOS ..................................... 73 • FORMATO 3 INFORMEANAJ..mco oe oet.IGACIONES DI~ DE F1NANaN.11ENT0 ............ ........ 74 • FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARI0 ................... ............... ...... ............................... ....... .... ..... 75 • FORMATO 5 ESTADO ANAUTICO OE ltfGRESOS DETAl.1.ADO ........................................... .............. •• n • 1FQRMATO 6 a) ESTADO ANALITIOO DEL EJSROIOIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DET .ALlADO (Ol.ASIACACION POR OBJETO DEL GASTO) ......... ........................................................... ... ... ............ 79 • FORMATO G b) ESTADO ANAUTICO CEl.. E.JERQCIO DEL PRESUPUESTO CE EGRESOS OETAU.ADO (Cl..ASIACACION ~INISTRATIVA) .................................................................................................. 82 • FORMATO 6 e) ESTADO NW..ITICO Oet. EJERCICIO DEL ~PUeSTO DE EGRESOS DETAUADO (Cl.ASIRCACION FUNCIONAl.) ......................................................................................................... 83 • FORMATO 6 d) ESTADO ANAl..ITICO OEL EJERClaO DEt. PRESUPUESTO DE EGRESOS OETALLADO (CLASIFICACION oe SERV1ClOS PERSONAl.ES POR CATEGORIA. ................................................. ..... 85 • PROYECCIONES CE INGRESOS ....................................................................................................... 8& • PROYEOCIONES OE EGRESOS .................. ..................................................................... ................ 87 • ReSULTAOOS oe JNGRESOs. ...... ................... ............. ........... ............ ....s ii.i.n.. º .teOñCi·tt~:Jss···comDi·~ra".8ew,ión t.· 78216 REStJLT AOOS DE EGRESO ....................... ......................... ................... ··s:aillüísPWOsl, "S:t.P."Jlm:lm)1!24 71• 0 'ª' r 077 www.~e~paotp.org.ln.l •••••••••.•••• ••••••••••• ••. ••. ••. ••• •••••• ••. 9() ....... . .._ . .... . .. . ...... . .............. ..... •+• ...... . .... . ...... .................. ....... . .... .. . ...... ............... . ... . .... . . ........ ~ . ........ ............. .91 NEXOS: • REMUNERACIONES CEL PERSONAL .•..•..•..••. ••..•..•..••.....•..•.•..••.••.••.••.••.••..•..•...•. .•..•. ... .•..••.••.••••••... 95 • HONORAR10S PROFESIONALES .•..•..•.••••...•. ••.••.••.•.•••.•..•.••..••.••..•.....•.••.••.••.•. ..•.....•.•.••..•. ..•.••.••.... 1~ • R&L.AaON DE BIEtES MUEBLES E INMUE8lES ......... ...................................................................... 102 • PERtOOICO OFlQAL ............. ................. .................................. ......... ... ................ .......... .......... ... 103 • OFICIOS SECRETARIA FINANZAS .................................................. ................ .... ...... .................... 104 • TRANSFERENCIAS CEVOLUCION OEl.. RECURSO 2017 .................................................................. 110 • RS.Aa.ON OE CUENl'AS BANCMIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS ............................................... 119 • ENDEUDAMIENTO NETO .......................................................................................................... ... 121 • INTERESES DE LA CEUOA. ......................................................................................................... 122 • OBRA EN PROCESO ENTREGA DE RECEPCION ............... ..................................................... ....... 123 • ACUERDO DEt. AOEIOOMISO ............................................................................................... ....... 139 • REPORTE NllALITICO OE1. PASIV0 ...... .......... ......... ...... ..................................... .......................... 168 • ESTADO Y APUCACl6N CE RECURSOS ....................................................................................... 169 • PERIOOICO OFICIAL DECRETO 0446. ........................................................................................... 170 • BAL.NaAOE~~ ................................ ..... .... ........................................................................ ....................... 1n • CONCUJACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABl.ES .................................... 192 • CONCll.IAaON ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTAAIOS Y LOS GASTOS CONTASLES ••••.•••••••••••• 193 Sierro leona No. 555 Lomos 3ro. Sección C. 78216 Son Luis Potosí, S.L.P. Tels. (444) 833 24 70 al y on www.ceepocslp.org.mx 11. 1 ,, .. 9•'sfec Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Uer. SUPERVISOR INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE• Estado de Actividades Del 011ene/2017 al 311dlc/2017 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS ~ TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÜBLICO OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, cMDJTOS, BONOS Y OTROS OTROS INGRESOS FINANCEROS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS Total de Ingresos y Otros Beneftclos GASTOS Y OTRAS Pt:RDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR Púel.ICO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA OTROS GASTOS Y ~RDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES OTROS GASTOS INVERSIÓN PÚBLICA Total de Gastos y otras Pérdidas Resultado del Ejercicio (AhorrolDesahono) ,.. üíura Elena Fonseca Leal Consejera Preside Dir. Administración y Finanzas honl de m.z 2111 $14,820,448.59 $8,297,203.72 $14,620,446.59 $8,297,203.72 $173,424,789.52 $141,801,561.05 $173,424,769.52 $141,801,561 .05 $173,424,789.52 $141,801,561.05 $2, 138,245.00 $983,071.61 $2,033,844.34 $983,G48.66 $2,033,793.M $506,297 .96 $50.70 $476,750.70 $102,400.66 $22.95 $102,400.86 $22.95 $190,181,461.11 $151,081,836.38 $88,818,MS.29 $50, 186,012.41 $4$,941,922.87 $43,819,507.12 $2,032,371.42 $1,473,558.76 $19,&42,368.97 $4,892,946.53 $92,359,250.29 $87,141,680.38 $92,359,250.29 $87, 141,680.38 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,S85,948.17 $2,247,829.85 $1,437,420.99 $2,247,638.45 $128,527.18 $191.40 $0.00 $0.00 $162,741,861.72 $139,575,522.64 $27,439,599.39 $11,506,313. 74 Secretario Ejecutivo "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSA BILIDAD DEL EMISOR". 000005 Sierra leona No. 555 Lomos 3ro. Sección C. 78216 Son Luis Potosí, S.L.P. Tels. (444) 833 24 70 ol y 077 www.ceepocslp.org.mx o o o o o !~~ ¡. "~' a... ¡¡ §i· ~ ~ "J' :J CI ...... -ñ ~- :z cp i- ~ ~ ¡.g ..,, ¡¡t E)" !" =i 1:. - i3 CD• ~!f ~a~ ....... ::o = e.. e - ~ =~ :::::1 e;: .L•:'sº :e .,. SUPERVIS EFECTIVO Y EQUIVALENTES BANCOSITESORERIA INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) DERECHOS A RECIBIR EFECT1VO O EQUIVALENTES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO OTROs DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O Total de Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCroRA Y CONSTRtJCCIONES -·· --- ---- TERRENOS EDIFICIOS NO HABrTACIONALES CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CÓNSTRUéCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS BIENES MIJEIM.ES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AcmoB INTANfJ/111.ES SOFTWARE DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMCRTIZAC/ÓN ACVMVLAo.4 DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES Total de Activos No Circulantes Total de Activos Conseio Estatal Electoral v de Participación Ciudadana ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Estado de Situación Financiera D1l $88.367.463.28 IM,$18,1811.16 $9,815,257.86 $55,931,831.30 12,820,574. 13 $2,598,818.00 $221,250.17 $0.00 $505.98 $68,367,463.28 $50.418.201.55 $26.600.00 $25,500.00 138.IOA803.'6 $7,830,405.00 $30,022,724.28 $0.00 $1,056,474.38 $21.831,724.22 $17,782,548.87 $1,094,478.55 $9, 145,398.33 $1,809,298.87 am: PASIVO $38,222,4()9, 1 O PASIVO CIRCULANTE $35.()4(),1197. rs CfJENTAS POR PAa4R A CORTO PLAZO 17#,987.73 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $:H,29r,909.42 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 13. flf,51t.95 CONTRATISTAS POR OBRAS POBUCAS POR PAGAR A $2.598.818.()() TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO $229,518.38 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO 1350,000.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 13, 177.511 PASM>S DIFERIDOS A CORTO PLAZO $38,222,409.10 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO Mo.611.295.02 Total de Pasivos Circulantes 125.500.00 PASIVO NO CIRCULANTE 125,500.00 PROVJSIONESA LARGO PI.AZO 137.909,103-66 Total de Pasivos No Circulantes 17.830,405.00 127.083. 193 . .s Total de Pasivos $2.1198,005.17 IO.oo HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1111,587,396.70 HACIENDA pOBUCAtpATRIMONIO CONTRIBUIDO 112.273.868.08 APORTACIONES $428,752.09 15. 415,723.77 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) ir.469.054.76 $142,1122.IH RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1142,1122.84 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTlJAUZACION PE LA -$17,054, 128.18 ... -1'6,932.487.88 Total Hacienda Pllbllca/Patrlmonlo -$12f,6'().32 Fecha y 15/febl2018 09:51 a.m. D1l mi: 124.180.401,Zli SH!.m.m.&IZ 124. 1/I0,401.76 110.722. 146.38 $8,931,225.28 $4, 137,788.# $13,227,788.50 $445.881.07 $1,058,474.38 12.996,005.17 $829,759.53 #68.7'2.41 $2,335, 148.08 12. 148, 168.25 $0.00 124,591,()2 I0.00 $48.986.80 SO.DO 148,968.60 $24, 180,401.75 $10,771 ,112.96 13,338,111.90 S2.22MZ1.61! 13,338,717.IO $2,226.471.60 $3,336,717.90 $2,226,471.60 $27,519,119.65 $12,997,584.56 S48,874.824.48 S4UZU24,46 1#.674,624.46 $48,874,824."8 127,431,6#.311 ltf.506.313. 74 114,152, Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 946054A7C49FEE5A862582E5005D3415 Creado el 08/10/2018 11:17:13 AM Carátula de registro 53919433FE06E0CF862582E5005D36EA Autor ceepac slp Registro 349A302575C06340862582E5005EF5EC Tipo de documento 3 Hipervínculo