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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | villa de reyes slp |
| | Villa de Reyes | | | |
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| Periodo | |
| 12 Diciembre | | 2017 |
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| Obligación | | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | La información de los movimientos de ingresos y egresos, que deberán contener, en el caso de egresos, el monto, beneficiario, concepto, fecha, folio, institución bancaria y funcionario que lo autoriza. En el caso de ingresos, el número de entero, monto, concepto, contribuyente y fecha. Además, la relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos por cualquier concepto, durante el ejercicio. Las cuentas bancarias a que se refiere el párrafo anterior se harán del conocimiento previo a la Tesorería de la Federación, para el efecto de la radicación de los recursos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | IV | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Hipervínculo |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
84FIV INGRESOS DICIEMBRE 2017.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/nombre_de_la_vista/16B9AEDFC0EC426D86258219005FE0F3/$File/84FIV+INGRESOS+DICIEMBRE+2017.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Usr: supervisor Cuentas de Registro Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos
5111-1111
Dietas $5,093,690.21 $1,889,645.62 $0.00 $6,983,335.83
P04923 01/12/2017 AF GD Folio: 1008 (AGUINALDO FUNCIONARIOS Y DEVOLUCION ISR. GD Folio: 1008) $1,087,008.91 $0.00 $6,180,699.12
P04923 01/12/2017 AF GD Folio: 1008 (AGUINALDO FUNCIONARIOS Y DEVOLUCION ISR. GD Folio: 1008) $336,775.87 $0.00 $6,517,474.99
P04313 18/12/2017 F23 GD Folio: 869 (NOMINA 23 FUNCIONARIOS. GD Folio: 869) $232,930.48 $0.00 $6,750,405.47
P04829 29/12/2017 F24 GD Folio: 986 (NOMINA 24 FUNICONARIOS. GD Folio: 986) $232,930.36 $0.00 $6,983,335.83
5111-1131
SUELDO BASE $39,393,456.97 $5,045,624.44 $0.00 $44,439,081.41
P04932 01/12/2017 GD Folio: 1011 (AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1011) $84,080.76 $0.00 $39,477,537.73 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Usr: supervisor Cuentas de Registro Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos
5111-1111
Dietas $5,093,690.21 $1,889,645.62 $0.00 $6,983,335.83
P04923 01/12/2017 AF GD Folio: 1008 (AGUINALDO FUNCIONARIOS Y DEVOLUCION ISR. GD Folio: 1008) $1,087,008.91 $0.00 $6,180,699.12
P04923 01/12/2017 AF GD Folio: 1008 (AGUINALDO FUNCIONARIOS Y DEVOLUCION ISR. GD Folio: 1008) $336,775.87 $0.00 $6,517,474.99
P04313 18/12/2017 F23 GD Folio: 869 (NOMINA 23 FUNCIONARIOS. GD Folio: 869) $232,930.48 $0.00 $6,750,405.47
P04829 29/12/2017 F24 GD Folio: 986 (NOMINA 24 FUNICONARIOS. GD Folio: 986) $232,930.36 $0.00 $6,983,335.83
5111-1131
SUELDO BASE $39,393,456.97 $5,045,624.44 $0.00 $44,439,081.41
P04932 01/12/2017 GD Folio: 1011 (AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1011) $84,080.76 $0.00 $39,477,537.73
P04933 01/12/2017 Cancelación GD Folio: 1011 (AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGURIDAD PUBLICA. Cancelación GD Folio: 1011) -$84,080.76 $0.00 $39,393,456.97
P04934 01/12/2017 GD Folio: 1012 (AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1012) $70,109.42 $0.00 $39,463,566.39
P04934 01/12/2017 GD Folio: 1012 (AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1012) $13,971.34 $0.00 $39,477,537.73
P04937 01/12/2017 GD Folio: 1013 (AGUINALDO POLICIAS SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO 2017. GD Folio: 1013) $852,748.16 $0.00 $40,330,285.89
P04319 08/12/2017 S49 GD Folio: 871 (NOMINA SEMANA 49 DEL 4 AL 10 DICIEMBRE 2017. GD Folio: 871) $145,632.95 $0.00 $40,475,918.84
P04319 08/12/2017 S49 GD Folio: 871 (NOMINA SEMANA 49 DEL 4 AL 10 DICIEMBRE 2017. GD Folio: 871) $24,272.16 $0.00 $40,500,191.00
P04322 14/12/2017 S50 GD Folio: 872 (NOMINA SEMANA 50 DEL 11 AL 17 DICIEMBRE 2017. GD Folio: 872) $146,041.07 $0.00 $40,646,232.07
P04322 14/12/2017 S50 GD Folio: 872 (NOMINA SEMANA 50 DEL 11 AL 17 DICIEMBRE 2017. GD Folio: 872) $24,340.18 $0.00 $40,670,572.25
P04316 15/12/2017 Q23 GD Folio: 870 (NOMINA QUINCENA 23 DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 2017. GD Folio: 870) $1,421,863.97 $0.00 $42,092,436.22
P04622 15/12/2017 GD Folio: 932 (NOM 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO. GD Folio: 932) $236,475.09 $0.00 $42,328,911.31
P04625 15/12/2017 Cancelación GD Folio: 932 (NOM 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO. Cancelación GD Folio: 932) -$236,475.09 $0.00 $42,092,436.22
P04626 15/12/2017 GD Folio: 933 (NOM 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO. GD Folio: 933) $15,923.40 $0.00 $42,108,359.62
P04629 15/12/2017 GD Folio: 934 (NOM 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 POLICIAS SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 934) $220,551.69 $0.00 $42,328,911.31
P04820 21/12/2017 S51 GD Folio: 983 (NOMINA SEMANA 51 DEL 18 AL 24 DICIEMBRE 2017. GD Folio: 983) $146,041.07 $0.00 $42,474,952.38
P04820 21/12/2017 S51 GD Folio: 983 (NOMINA SEMANA 51 DEL 18 AL 24 DICIEMBRE 2017. GD Folio: 983) $24,340.18 $0.00 $42,499,292.56
P04588 29/12/2017 GD Folio: 928 (COMPENSACION A POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 928) $58,800.00 $0.00 $42,558,092.56
P04826 29/12/2017 S52 GD Folio: 985 (NOMINA SEMANA 52 DEL 25 AL 31 DICIEMBRE 2017. GD Folio: 985) $146,041.07 $0.00 $42,704,133.63
P04826 29/12/2017 S52 GD Folio: 985 (NOMINA SEMANA 52 DEL 25 AL 31 DICIEMBRE 2017. GD Folio: 985) $24,340.18 $0.00 $42,728,473.81
P04835 29/12/2017 Q24 GD Folio: 988 (NOMIN QUINCENA 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2017. GD Folio: 988) $1,461,785.25 $0.00 $44,190,259.06
P04835 29/12/2017 Q24 GD Folio: 988 (NOMIN QUINCENA 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2017. GD Folio: 988) $16,124.82 $0.00 $44,206,383.88
P04940 29/12/2017 GD Folio: 1014 (NOM 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1014) $15,923.40 $0.00 $44,222,307.28
P04943 29/12/2017 GD Folio: 1015 (NOM 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1015) $215,274.13 $0.00 $44,437,581.41
P04787 30/12/2017 GD Folio: 972 (GRATIFICACION GERMAN FONSECA MEDINA. GD Folio: 972) $1,500.00 $0.00 $44,439,081.41
5113-1321
PRIMA VACACIONAL $701,789.66 $72,410.84 $0.00 $774,200.50
P04322 14/12/2017 S50 GD Folio: 872 (NOMINA SEMANA 50 DEL 11 AL 17 DICIEMBRE 2017. GD Folio: 872) $9,340.48 $0.00 $711,130.14
P04316 15/12/2017 Q23 GD Folio: 870 (NOMINA QUINCENA 23 DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 2017. GD Folio: 870) $61,716.04 $0.00 $772,846.18
P04835 29/12/2017 Q24 GD Folio: 988 (NOMIN QUINCENA 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2017. GD Folio: 988) $1,354.32 $0.00 $774,200.50
5113-1323
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $251,171.47 $7,722,452.46 $0.00 $7,973,623.93
P04917 01/12/2017 AS GD Folio: 1006 (AGUINALDO SEMANA. GD Folio: 1006) $1,601,128.13 $0.00 $1,852,299.60
P04928 01/12/2017 AQ GD Folio: 1010 (AGUINALDO QUINCENA. GD Folio: 1010) $6,121,324.33 $0.00 $7,973,623.93
5113-1331
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS $566,859.17 $39,571.41 $0.00 $606,430.58
P04322 14/12/2017 S50 GD Folio: 872 (NOMINA SEMANA 50 DEL 11 AL 17 DICIEMBRE 2017. GD Folio: 872) $6,706.38 $0.00 $573,565.55
P04316 15/12/2017 Q23 GD Folio: 870 (NOMINA QUINCENA 23 DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 2017. GD Folio: 870) $9,586.42 $0.00 $583,151.97
P04826 29/12/2017 S52 GD Folio: 985 (NOMINA SEMANA 52 DEL 25 AL 31 DICIEMBRE 2017. GD Folio: 985) $8,229.49 $0.00 $591,381.46
P04835 29/12/2017 Q24 GD Folio: 988 (NOMIN QUINCENA 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2017. GD Folio: 988) $15,049.12 $0.00 $606,430.58
5115-1521
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS $1,051,560.41 $0.00 $0.00 $1,051,560.41
5115-1542 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES $458,798.33 $1,840,221.18 $0.00 $2,299,019.51
P04917 01/12/2017 AS GD Folio: 1006 (AGUINALDO SEMANA. GD Folio: 1006) $227,454.74 $0.00 $686,253.07
P04928 01/12/2017 AQ GD Folio: 1010 (AGUINALDO QUINCENA. GD Folio: 1010) $1,361,795.44 $0.00 $2,048,048.51
E00780 05/12/2017 ROGELIO DE LA ROSA MARTINEZ Movimiento Directo Automático (APOYOS SINDICALES CORRESPONDIENTES A ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOS,SEP,OCT, NOV,DIC 2017) $32,604.00 $0.00 $2,080,652.51
E00782 05/12/2017 ALEJANDRO RINCON GARCIA Movimiento Directo Automático (APOYOS SINDICALES CORRESPONDIENTES A MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOS,SEP,OCT, NOV,DIC 2017) $27,170.00 $0.00 $2,107,822.51
D02083 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (GASTOS FUNERARIOS EMPLEADOS Y APOYOS SOCIALES GASTOS FUNERARIOS) $7,000.00 $0.00 $2,114,822.51
E00792 11/12/2017 ROGELIO DE LA ROSA MARTINEZ Movimiento Directo Automático (APOYO AL SINDICATO PATRA FESTEJO NAVIDEÑO) $8,000.00 $0.00 $2,122,822.51
D01983 11/12/2017 Movimiento Directo Automático (CAPACITACION BASE RESULTADOS IMPARTIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO) $32,147.00 $0.00 $2,154,969.51
D02159 29/12/2017 Movimiento Directo Automático (CUENTAS POR PAGAR, JOSE JULIAN CAMPOS NAVARRO) $144,050.00 $0.00 $2,299,019.51 5121-2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA $1,486,756.07 $278,452.66 $0.00 $1,765,208.73
P04734 01/12/2017 VARIAS GD Compra : 567 Factura: VARIAS, 330 ANGELICA ALVAREZ CERVANTES (MATERIAL DE OFICINA, ASEO, OBRAS, DES RURAL. GD Compra : 567 Factura: VARIAS, 330 ANGELICA ALVAREZ CERVANTES) $8,682.42 $0.00 $1,495,438.49
D02045 08/12/2017 Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE OFICINA) $82,021.29 $0.00 $1,577,459.78
E00804 15/12/2017 ARTURO BERMUDEZ LARA Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO) $781.50 $0.00 $1,578,241.28
P04488 21/12/2017 F-1622 GD Compra : 533 Factura: F-1622, 41 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, MAT OFICINA (7 CARTUCHOS DE TONER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL. GD Compra : 533 Factura: F-1622, 41 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, MAT OFICINA) $10,614.00 $0.00 $1,588,855.28
P04579 21/12/2017 F-VARIAS GD Compra : 549 Factura: F-VARIAS, 41 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, MAT OFICINA (CARTUCHOS,CINTAS ADHESIVAS,CLIP,CARPETAS DE ARILLOS,HOJAS BLANCAS,GRAPAS,POST IT,SUJETA DOCUMENTOS. GD Compra : 549 Factura: F-VARIAS, 41 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, MAT OFICINA) $37,347.94 $0.00 $1,626,203.22
D02025 29/12/2017 Movimiento Directo Automático (MOCHILAS, BALONES, BOCINA, Y PAPELERIA VARIA) $2,327.30 $0.00 $1,628,530.52
D02027 29/12/2017 Movimiento Directo Automático (PAPELERIA PARA LOS DEIFERENTES DEPTOS. DEL AYUNTAMIENTO) $66,202.30 $0.00 $1,694,732.82
P04591 30/12/2017 F-A1655 GD Compra : 552 Factura: F-A1655, 41 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, MAT OFICINA (HOJAS, PROTECTORS,CARPETAS CON ARILLO UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL. GD Compra : 552 Factura: F-A1655, 41 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, MAT OFICINA) $20,323.20 $0.00 $1,715,056.02
P04613 30/12/2017 F-A1654 y 1656 GD Compra : 556 Factura: F-A1654 y 1656, 41 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, MAT OFICINA (TONER,CARPETAS,SOBRES DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL. GD Compra : 556 Factura: F-A1654 y 1656, 41 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, MAT OFICINA) $24,170.92 $0.00 $1,739,226.94
P04616 30/12/2017 F-A1658 GD Compra : 557 Factura: F-A1658, 41 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, MAT OFICINA (CAJAS DE ARCHIVO,HOJAS,PEGAMENTO,CARPETAS,LAPICEROS,TONER,SUJETA DOCUMENTOS. GD Compra : 557 Factura: F-A1658, 41 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, MAT OFICINA) $25,981.79 $0.00 $1,765,208.73
5121-2121
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN $389,348.05 $7,540.00 $0.00 $396,888.05
D02027 29/12/2017 Movimiento Directo Automático (PAPELERIA PARA LOS DEIFERENTES DEPTOS. DEL AYUNTAMIENTO) $7,540.00 $0.00 $396,888.05 5121-2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES $30,923.80 $0.00 $0.00 $30,923.80
5121-2151 Material impreso e información digital $65,290.00 $77,778.00 $0.00 $143,068.00
D02065 29/12/2017 Movimiento Directo Automático (LONAS,HOJAS MEMBRETADAS, FROMATOS CATASTROAPOYO PLAYERAS) $77,546.00 $0.00 $142,836.00
D02064 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (SELLO DE MADERA, LONAS IMPERSAS,) $232.00 $0.00 $143,068.00
5121-2161
Material de limpieza $71,912.71 $30,155.04 $0.00 $102,067.75
P04275 08/12/2017 F 97 GD Compra : 512 Factura: F 97, 265 ISMAEL VELAZQUEZ ALMENDAREZ (PAPEL HIGIENICO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 512 Factura: F 97, 265 ISMAEL VELAZQUEZ ALMENDAREZ) $678.60 $0.00 $72,591.31
D01941 15/12/2017 Movimiento Directo Automático (LONCHES Y CONSUMOS DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS) $7,451.09 $0.00 $80,042.40
D02038 28/12/2017 Movimiento Directo Automático (MATERIAL CONSTRUCCION, APOYOS SOCIALES) $975.00 $0.00 $81,017.40
D02047 30/12/2017 Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA Y CONSUMOS) $21,050.35 $0.00 $102,067.75
5122-2211
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO $416,288.48 $135,216.28 $0.00 $551,504.76
E00795 06/12/2017 ARTURO BERMUDEZ LARA Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO) $5,810.00 $0.00 $422,098.48
D01932 13/12/2017 Movimiento Directo Automático (GARRAFONES DE AGUA HIALINA, CONSUMIDAS POR PESONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS) $5,354.00 $0.00 $427,452.48
E00793 13/12/2017 ARTURO BERMUDEZ LARA Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO) $1,016.00 $0.00 $428,468.48
D01941 15/12/2017 Movimiento Directo Automático (LONCHES Y CONSUMOS DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS) $1,113.60 $0.00 $429,582.08
D01946 15/12/2017 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS, CONSUMO) $31,473.00 $0.00 $461,055.08
E00804 15/12/2017 ARTURO BERMUDEZ LARA Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO) $805.00 $0.00 $461,860.08
E00805 15/12/2017 ARTURO BERMUDEZ LARA Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO) $3,509.78 $0.00 $465,369.86
P04585 21/12/2017 F-A205 GD Compra : 551 Factura: F-A205, 494 ALONDRA JANET FONSECA GÓMEZ (MATERIAL DE CAFETERIA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL. GD Compra : 551 Factura: F-A205, 494 ALONDRA JANET FONSECA GÓMEZ) $2,373.00 $0.00 $467,742.86
D02236 28/12/2017 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS) $10,563.00 $0.00 $478,305.86
E00798 29/12/2017 ARTURO BERMUDEZ LARA Movimiento Directo Automático (CONSUMO ALIMENTOS, REUNION DE TRABAJO) $8,158.00 |
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| Criterios adjetivos de actualización, de formato y de confiabilidad | | | |
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| Fecha de validación | | 01/18/2018 | | | |
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| Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información | | TESORERIA | |
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| Fecha de actualización | | 18/01/2018 | | | |
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| | |  Carátula de captura |
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