Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí n Sujeto Obligado villa de reyes slp Villa de Reyes Periodo 12 Diciembre 2016 Obligación Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan Obligación específica. Los manuales de organización, servicios que se ofrecen, trámites, requisitos y formatos, así como los documentos que contengan las políticas de cada dependencia y unidad administrativa, que incluya metas, objetivos y responsables de los programas operativos a desarrollar. A ) Artículo 84 B ) Fracción VII C ) Inciso Hipervínculo Para Consultar el documento Acceso directo: 1.1PLAN DE TRABAJO TESORERIA 2016.pdf Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/nombre_de_la_vista/AA679A70A076DB1086258114000DFE22/$File/1.1PLAN+DE+TRABAJO+TESORERIA+2016.pdf Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, PLAN DE TRABAJO TESORERIA 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D INGRESOS 1 Elaborar póliza contable de ingresos diarios. 2 Elaborar póliza contable de ingresos del mes. 3 Revisar el reporte de ingresos del mes en la cuenta bancaria 4 Revisar el reporte de consecutivo de facturación. 5 Realizar corte de caja diario 6 Revisar ingresos de ventanilla de recaudación. 7 Elaborar reporte de consecutivo de factura. 8 Archivar cortes de caja y reporte de bancos. 9 Archivar reporte de consecutivo y facturación. NOTA ACTIVIDAD 20161 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 NOTA ACTIVIDAD 2016 10 Elaborar ficha y realizar depósito de efectivo y cheques. EGRESOS R-33 11 Proporcionarlainformaciónrequeridatantoeninformescontablescomoadministrativoscorrespondientes al ramo 33. 12 Proporcionarinformaciónfinanciera(estadodeposiciónfinanciera)mensualmente,asícomoacabildopara su análisis y aprobación del mismo. 13 Coordinaciónyatenciónalaauditoríasuperioralproporcionarleinformacióndetipocontableyadministrativo que se requiera para llevar a cabo el desarrollo de su revisión. 14 Revisiónysupervisiónenlaelaboracióndeladocumentación(pasivos,proveedores,contratistas,acreedoresdiversos,serviciomédico)quereúnanlosrequisitosfiscalesparaefectodeprogramarsupago. 15 RevisiónySupervisióndelasfacturasoriginalesdelrubrodecontratistas,quecumplanconlosrequisitosfiscales,asícomoqueestédebidamenterespaldado.Asuvez,turnarloparalaaprobacióndelos trabajos y que se respalde con la correspondiente orden. 16 Revisión y coordinación de la aplicación contable de los ingresos. 17 Controlycoordinacióndeladocumentaciónensuregistrocontabledeproveedores,contratistas,acreedoresyserviciomédicoparaquesequedenregistradaslasoperacionesdeadeudos,pasivosparapresentar los gastos. 18 Atenciónycoordinacióndelasactasdeentregarecepción,prepararlainformaciónfinancierayadministrativa. 19 ControldelospagosprovisionalesmensualesdeISPT,honorarios,arrendamientoeimpuestoalvaloragregado realizados vía internet toda vez que ya han sido presentados por la unidad correspondiente. 20 Capturar y contabilizar las comisiones e IVA por cheques devueltos. 21 Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales.NOTA ACTIVIDAD 2016 22 Codificacióndelascopiasdelasfacturasyrecibos,aplicándolasalcostoygasto,alosimpuestoscorrespondientes,yalproveedor,contratista,acreedordiversooserviciomédico,sistemaSanLuisPotosí. 23 Capturar las pólizas de diario y cheque ya codificadas en el paquete SAACG.NET. 24 Imprimir y archivar las pólizas de diario capturadas con las copias de las facturas y los recibos. 25 Asignacióndenúmeroaproveedores,contratistas,acreedoresdiversosyserviciomédicoqueinicienactividades con el Organismo. 26 Archivar mensualmente las pólizas cheque. 27 Checarycorregirlascuentasdeacreedoresdiversoscorrespondientesanóminas(cajasdeahorro,Fonacot, seguros de vida, etc.). 28 Elaboracióndelborradordelasnotasalosestadosfinancierosparasurevisiónyautorizaciónporeltesorero. 29 Registrar contablemente los traspasos entre las cuentas de bancarias. 30 Intervenciónenlaelaboracióndelosproyectosdeleyes,reglamentosydemásdisposicionesrelacionadas con el manejo de los asuntos financieros del Municipio; 31 Asumirbajosuestrictaresponsabilidadlorelativoalaserogacionesquerealicefueradelospresupuestos y programas aprobados por el Ayuntamiento; 32 Llevar la contabilidad del Municipio; 33 Formularmensualmenteunestadofinancierodelosrecursosmunicipales,ypresentarloalCabildo,debiendoenviarloposteriormenteparasufiscalizaciónalCongresodelEstado;asimismo,enlostérminosacordadosporelAyuntamiento,deberápublicarloenlosprimerosdiezdíasdelmessiguientey exhibirlo en los estrados del ayuntamiento.NOTA ACTIVIDAD 2016 34 Ejercerelpresupuestoanualdeegresosyvigilarquelosgastosseapliquendeacuerdoconlosprogramasaprobadosporelayuntamiento,exigiendoqueloscomprobantesrespectivosesténvisadospor el presidente municipal, el secretario del ayuntamiento y el presidente de la Comisión de Hacienda; 35 Elaboracióndelproyectodeleydeingresosysometerloalaaprobacióndelcabildoenformaoportuna,lacuentapúblicaanualmunicipalyelpresupuestoanualdeegresos,elcualdeberáincluirlostabuladoresdesglosadosdelasremuneracionesqueseproponepercibansusservidorespúblicos,sujetándosealasbasesprevistasenelartículo133delaConstituciónPolíticadelEstadodeSanLuisPotosí. EGRESOS R-28 36 Proporcionar la información requerida tanto en informes contables como administrativos. 37 Proporcionarinformaciónfinanciera(estadodeposiciónfinanciera)mensualmente,asícomoacabildopara su análisis y aprobación del mismo. 38 Coordinaciónysupervisiónconlaauditoríaexternaenloreferentealainformacióncontablequeseanecesaria,asícomootrosinformesparapoderdeterminarlaauditoríaparaefectosdepresentacióndedictamen fiscal. 39 Coordinaciónyatenciónconlaauditoríasuperioralproporcionarleinformacióndetipocontableyadministrativo que se requiera para llevar a cabo el desarrollo de su revisión. 40 Controlysupervisiónenlaelaboracióndeladocumentación(pasivos,proveedores,contratistas,acreedoresdiversos,serviciomédico)quereúnanlosrequisitosfiscalesparaefectodeprogramarsupago. 41 Control y coordinación de la aplicación contable de los ingresos. 42 Controlycoordinacióndeladocumentaciónensuregistrocontabledeproveedores,contratistas,acreedoresyserviciomédicoparaquesequedenregistradaslasoperacionesdeadeudos,pasivosparapresentar los gastos. 43 AtenciónycoordinacióndelasactasdeentregarecepciónprepararlainformaciónfinancierayadministrativaNOTA ACTIVIDAD 2016 44 ControldelospagosprovisionalesmensualesdeISPT,honorarios,arrendamientoeimpuestoalvaloragregadorealizadosvíainternettodavezqueyahansidopresentadosporlaunidadcorrespondiente.Proporcionar reporte de saldos vencidos para su programación al Tesorero Municipal. 45 Codificación y capturacion de las facturas para actualizar los pagos y saldos. 46 Elaboración del reporte de saldos de egresos. 47 Elaboración del estado de cuenta de lo que se debe y lo pagado a proveedores. 48 Realizar conciliaciones bancarias. 49 Captura y contabilización de las comisiones e IVA por cheques devueltos. 50 RecepcióndelasfacturaspendientesdepasivoproporcionadasporOficialíaMayorydarlenúmerodepóliza de diario. 51 TurnarlasfacturasyrecibosoriginalesalaUnidaddeRecursosFinancierosparasuprogramacióndepago. 52 Codificacióndelascopiasdelasfacturasyrecibos,aplicándolasalcostoygasto,alosimpuestoscorrespondientes,yalproveedor,contratista,acreedordiversooserviciomédico,sistemaSanLuisPotosí. 53 Elaboraciónderemesas,parasucancelación,(serecibenlaspólizasdechequesqueincluyendichasremesas y si la factura no tiene pasivo, se realiza). 54 Capturacion de las pólizas de diario ya codificadas en el paquete SAACG. NET. 55 Imprimir y archivar las pólizas de diario capturadas con las copias de las facturas y los recibos. 56 Asignacióndenúmeroaproveedores,contratistas,acreedoresdiversosyserviciomédicoqueinicienactividadesNOTA ACTIVIDAD 2016 57 ElaboracióndeceduladetrabajoenExceldelascuentasdeproveedores,contratistas,acreedoresdiversosyserviciomédico,parafacilitarlaelaboracióndelasdeclaracionesinformativasdeclientesyproveedores, honorarios y arrendamiento. 58 ElaboraciónmensualmentedeceduladetrabajoenExceldelaintegracióndesaldosdelascuentasdeproveedores, contratistas, acreedores diversos y servicio médico. 59 Control del soporte en cuanto a facturas y las comprobaciones que incluyan cajas chicas. 60 Coordinación de los pagos de alguna factura que se da a cuenta y se liquida en parcialidades. 61 Checarycorregirlascuentasdeacreedoresdiversoscorrespondientesanóminas(cajasdeahorro,Fonacot, seguros de vida, etc.). 62 Elaboracióndelborradordelasnotasalosestadosfinancierosparasurevisiónyautorizaciónporeltesorero. 63 Realizar respaldos en CD’S O USB de información financiera del Municipio de Villa de Reyes. 64 Registrar mensualmente los pagos de impuestos, realizados vía INTERNET. 65 Registrar contablemente los traspasos entre las cuentas de bancarias. 66 Intervenciónenlaelaboracióndelosproyectosdeleyes,reglamentosydemásdisposicionesrelacionadas con el manejo de los asuntos financieros del Municipio; 67 Asumirbajosuestrictaresponsabilidadlorelativoalaserogacionesquerealicefueradelospresupuestos y programas aprobados por el Ayuntamiento; 68 Llevar la contabilidad del municipio; 69 Formulaciónmensualmentedeunestadofinancierodelosrecursosmunicipales,ypresentarloalCabildo,debiendoenviarloposteriormenteparasufiscalizaciónalCongresodelEstado;asimismo,enlostérminosacordadosporelAyuntamiento,deberápublicarloenlosprimerosdiezdíasdelmessiguiente y exhibirlo en los estrados del ayuntamiento;NOTA ACTIVIDAD 2016 70 Ejercerelpresupuestoanualdeegresosyvigilarquelosgastosseapliquendeacuerdoconlosprogramasaprobadosporelayuntamiento,exigiendoqueloscomprobantesrespectivosesténvisadospor el presidente municipal, el secretario del ayuntamiento y el presidente de la Comisión de Hacienda; 71 Elaboracióndelproyectodeleydeingresosysometeralaaprobacióndelcabildoenformaoportuna,lacuentapúblicaanualmunicipalyelpresupuestoanualdeegresos,elcualdeberáincluirlostabuladoresdesglosadosdelasremuneracionesqueseproponepercibansusservidorespúblicos,sujetándosealasbasesprevistasenelartículo133delaConstituciónPolíticadelEstadodeSanLuisPotosí. 72 Manejodeclavesdedispositivoselectrónicosnecesariosparaelmanejoydisposiciónderecursosfinancieros. ELABORACION DE NÒMINA 73 Recibir y revisar las incidencias laborales para pre calcular el proceso de la nómina. 74 Cotejarquelosoficiosdondeseotorgatiempoextraalpersonalcoincidanconlosreportesgeneradospor el reloj checador. 75 Llevarelcontroldetodoslosdocumentosquesirvendebaseparalaaplicacióndeincidenciaslaborales(faltas,vacaciones,permisos,incapacidades,primavacacional,licencias,descuentos)enlaelaboraciónde la nómina. 76 Llevarelcontroldelosdiversoscréditosotorgadosalostrabajadoresyempleados,paraaplicareldescuentocorrectoennómina,asímismoentregardemaneraoportunadichainformaciónaldepartamento contable. 77 Levar el control de los descuentos a los trabajadores de las pólizas de metlife. 78 Archivaryresguardarladocumentacióngeneradaenelprocesodelanóminayproporcionaraldepartamento contable para su correcto registro. 79 Llevar el control de la caja chica. 80 Revisar el soporte en cuanto a facturas y las comprobaciones que se incluyen dentro de la caja chicaNOTA ACTIVIDAD 2016 81 Atención al público. 82 Elaboración de oficios y requisiciones. 83 Recabar las firmas de los trabajadores de semana, quincena y funcionarios ELABORACIÒN DE CHEQUES 84 Recepciónyrevisióndequelasfacturascontenganlosrequisitosfiscales,(nombredelaempresa,RFCy domicilio). 85 Recepción y archivar diariamente las pólizas de egresos. 86 Recabar la documentación necesaria para la elaboración del cheque. 87 Elaboración del cheque conforme a la programación de pagos. 88 Entregar cheques a proveedores, servicios médicos y honorarios. 89 Atención de llamadas telefónicas de proveedores. 90 Ordenar y turnar las pólizas de cheque con su respectivo respaldo a la unidad de contabilidad. 91 Elaboración del flujo de efectivo diariamente. 92 Elaboración del cheque de cada quincena de la nómina de pensionados y realizar pago. 93 Elaboración del cheque de apoyos mensuales, cada fin de mes y realizar el pago.NOTA ACTIVIDAD 2016 94 ProporcionarInformaciónalaunidaddecontabilidaddelosmovimientosrealizadosentiempoyforma para su correcto registro. 95 Coordinación el desarrollo de las funciones antes mencionadas. 96 Relacionarlaspólizasdechequesfaltantesquenotengansoportecontableparaquesecomplementenpor quien corresponda. 97 Archivar mensualmente las pólizas cheque. Contador (Nóminas) 98 Elaboración de la nómina de forma oportuna y correcta. 99 Acreditarelimportenetodenóminaenlascuentasindividualesdelosempleadosyentregaralbancopara efectuar el pago oportuno. 100 Tramitar el movimiento bancario para el pago de la nómina del personal para su pago oportunamente. 101 Control de salarios y prestaciones del personal. 102 Elaboración de declaraciones informativas de impuestos. 103 Llevarcontroldetodoslosdocumentosquesirvendebaseparalaaplicacióndeincidenciaslaborales(faltas, vacaciones, permisos, incapacidades, etc.) en la elaboración de la nómina. 104 Recopilarinformaciónrequeridaparaelaborarelpresupuestoanualdegastosporconceptodesueldosy salarios y presentarlo para su revisión. 105 Presentacióndeuninformemensualderetencionesdeimpuestoysubsidiosaldepartamentodecontabilidad para el registro del pago provisional. 106 Recepción, registró y capturacion de incidencias laborales para pre calcular el proceso de la nómina.NOTA ACTIVIDAD 2016 107 Llevarelcontroldelosdiversoscréditosotorgadosalostrabajadoresyempleados,paraaplicareldescuentocorrectoennómina,asímismoentregardemaneraoportunadichainformaciónaldepartamento contable. 108 PrecalcularlanóminaenExcelparadeterminarlascantidadesqueservirándebaseycotejarlasconelproceso en el sistema de nomipaq. 109 Archivaryresguardarladocumentacióngeneradaenelprocesodelanóminayproporcionarcopiaaldepartamento contable para su correcto registro. 110 Determinarenfuncióndelapercepcióndeltrabajadoralcanceseconómicosparaelotorgamientodecréditos,ysometerasuautorizaciónaPresidenteMunicipal,SecretarioGeneraldelayuntamientoyTesorero. 111 LlevarunestadísticodeltiempoextrapagadoalpersonaldelosdiferentesdepartamentosdelH.Ayuntamiento, y turnarlo a Oficialía Mayor. 112 AtenciónaauditoresdelaAuditoríaSuperiordelEstadoparaentregarlainformaciónquerequierenreferente a nóminas. 113 Calcularlaprimavacacionalsemestralmente,yelaguinaldoanualmenteypresentarlaalTesorerorevisión y efectuar el pago de forma correcta y oportuna. 114 Elaboraciónconstanciadepercepciónyretenciónporlosingresosdesueldosysalariosalpersonalquelo requiera. 115 Retencióndelossueldosysalarioslosembargosqueseandictadosporeljuzgado,parasuentregaalbeneficiario en tiempo y forma. 116 Cotejarquelosoficiosdondeseotorgatiempoextraalpersonalcoincidanconlosreportesgeneradospor el reloj checador. 117 Coordinación del desarrollo de las funciones antes mencionadas. 118 Presentaciónydeclaracionesinformativasdeclientesyproveedores,asícomodehonorariosyarrendamiento, en el programa DIMM. 119 ElaboraciónanualmentedelasconstanciasderetencióndehonorariosyarrendamientoyturnarloalaUnidad de Recursos Financieros para su entrega. 120 Elaboración del expediente de los créditos que se está pagando ante la S.H.C.P.NOTA ACTIVIDAD 2016 121 Elaboración y presentación de las declaraciones de impuestos. 122 Elaboración e integración de los papeles de trabajo para efecto de presentar la declaración anual. 123 Manejodeclavesdedispositivoselectrónicosnecesariosparaelmanejoydisposiciónderecursosfinancieros Criterios adjetivos de actualización, de formato y de confiabilidad Fecha de validación 05/01/2017 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información TESORERIA Fecha de actualización 01/05/2017 Carátula de captura Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 05C89A637E908981862580C2005D1390 Creado el 05/01/2017 08:32:50 PM Carátula de registro 44F2CE30E73CAFBB86258114000D8C0E Autor villa d Registro AA679A70A076DB1086258114000DFE22 Tipo de documento 3 Hipervínculo