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COMISION ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
INFORME TERCER TRIMESTRE DE 2017 INGRESOS
CUENTA CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL INGRESO TERCER TRIMESTRE PRESUPUESTO AUTORIZADO TERCER TRIMESTRE MULTAS OTROS APROVE-CHAMIEN-TOS PRESUPUESTO AUTORIZADO + MULTAS VARIACIÓN
1122-91 Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Público 1,997,902.00 1,997,902.00 1,997,902.00 5,993,706.00 5,993,706.00 5,993,706.00 -
1122-93 Subsidios y subvenciones - - -
1124-62 Multas 14,701.40 14,701.40 14,701.40 14,701.40 -
4169-1 Otros Aprovechamientos 96.07 53.69 50.04 199.80 199.80 199.80 -
TOTAL INGRESOS 1,997,998.07 2,012,657.09 1,997,952.04 6,008,607.20 6,008,607.20 - - 6,008,607.20 - EGRESOS
CUENTA CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL INGRESO SEGUNDO TRIMESTRE PRESUPUESTO AUTORIZADO SEGUNDO TRIMESTRE AMPLIACIÓN REDUCCIÓN TOTAL PRESUPUESTO VARIACIÓN
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,770,653.81 1,511,368.28 1,492,327.20 4,774,349.29 5,477,112.00 1,258,349.00 909,453.22 5,826,007.78 1,051,658.49
1110 Dietas - - -
1130 Sueldo base al personal permanente 896,358.78 892,779.60 892,779.60 2,681,917.98 3,092,148.00 - 909,453.22 2,182,694.78 -499,223.20
1210 Honorarios por servicios personales independientes 187,096.76 220,859.38 223,441.04 631,397.18 - 1,243,369.50 - 1,243,369.50 611,972.32
1310 Primas por años de servicio efectios prestados - - 14,979.50 - 14,979.50 14,979.50
1230 Retribuciones por servicios de carácter social - - - - - -
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año 302,878.23 20,755.85 323,634.08 1,017,276.00 - 1,017,276.00 693,641.92
1340 Compensaciones - - - -
1410 Aportaciones de seguridad social 75,526.32 74,781.11 72,036.30 222,343.73 318,651.00 318,651.00 96,307.27
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 60,218.40 59,066.64 58,948.73 178,233.77 208,776.00 208,776.00 30,542.23
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 75,511.32 74,065.84 73,340.53 222,917.69 253,368.00 253,368.00 30,450.31
1520 Indemnizaciones - - - -
1540 Prestaciones contractuales 151,290.00 149,226.06 151,140.00 451,656.06 504,570.00 504,570.00 52,913.94
1590 Otras prestaciones sociales y economicas - - - -
1710 Estímulos 21,774.00 19,833.80 20,641.00 62,248.80 82,323.00 82,323.00 20,074.20 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,082.47 152,057.11 35,329.93 212,469.51 84,816.00 184,419.03 -2,558.20 271,793.23 59,323.72
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 7,483.44 5,626.60 21,513.90 34,623.94 17,001.00 6,699.50 -13,973.90 37,674.40 3,050.46
2120 Material y útiles de impresión y reproducción 208.80 208.80 7,500.00 11,605.79 -4,105.79 -4,314.59
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1,456.96 116,437.09 2,076.40 119,970.45 34,500.00 113,982.29 148,482.29 28,511.84
2150 Material impreso e información digital 10,161.60 10,161.60 1,440.00 13,937.90 15,377.90 5,216.30
2160 Material de limpieza 4,290.64 5,091.81 9,382.45 4,500.00 6,527.52 11,027.52 1,645.07
2170 Materiales y utiles de enseñanza - - - -
2210 Productos alimenticios para personas 1,926.70 4,051.42 722.00 6,700.12 4,998.00 144.00 4,854.00 -1,846.12
2230 Utensilios para el servicio de alimentación - 249.00 249.00 249.00
2460 Material eléctrico y electrónico 201.62 201.62 375.00 375.00 173.38
2480 Materiales complementarios - - - -
2530 Medicinas y productos farmacéuticos - - - -
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 8,375.37 5,000.00 13,375.37 12,498.00 27,027.05 39,525.05 26,149.68
2710 Vestuario y uniformes - - - -
2910 Herramientas menores - - - -
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 1,090.40 1,090.40 255.00 161.20 -334.09 750.29 -340.11
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 150.00 150.00 - 150.00 150.00 -
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 1,650.95 1,489.99 365.40 3,506.34 750.00 3,330.44 4,080.44 574.10
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,312.42 11,786.00 13,098.42 750.00 12,603.13 13,353.13 254.71
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad - - - -
2990 Refacciones y accesorios menores otros - - - - 3000 SERVICIOS GENERALES 143,133.95 398,351.82 183,052.63 812,412.65 431,778.00 934,380.47 40,837.02 1,325,321.45 512,908.80
3110 Energía eléctrica 5,003.00 16,108.00 4,582.50 4,582.50 -11,525.50
3130 Agua 877.00 877.00 4,358.00 1,248.00 1,248.00 -3,110.00
3140 Telefonía tradicional 1,518.00 8,085.00 4,491.00 37,904.00 15,126.00 12,591.52 27,717.52 -10,186.48
3150 Telefonía celular 1,398.00 1,398.00 10,656.02 4,299.00 4,299.00 -6,357.02
3160 Servicios de Telecomunicaciones y satelites - 114.00 405.00 -291.00 -291.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y proc. de información 1,789.00 1,728.40 588.39 4,105.79 624.00 1,605.79 2,229.79 -1,876.00
3180 Servicios postales y telegráficos 5,445.57 8,144.56 6,604.48 62,689.84 13,074.00 10,389.84 23,463.84 -39,226.00
3220 Arrendamiento de edificios 48,243.58 48,243.58 48,243.58 144,730.74 144,730.50 144,730.50 -0.24
3250 Arrendamiento de equipo de transporte - - 12,700.96 12,700.96 12,700.96
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 163,000.00 163,000.00 - 163,000.00 163,000.00 -
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria - - - -
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información - - 82,660.00 82,660.00 82,660.00
3340 Servicios de capacitación 8,100.00 8,100.00 - 30,403.40 30,403.40 22,303.40
3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 7,470.37 1,583.72 9,054.09 6,498.00 55.20 6,553.20 -2,500.89
3371 Servicios de protección y Seguridad - - 974.40 974.40 974.40
3380 Servicios de vigilancia 1,125.01 19,500.00 20,625.01 1,125.00 1,125.00 -19,500.01
3391 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales - - 19,500.00 19,500.00 19,500.00
3410 Servicios financieros y bancarios 528.96 528.96 531.28 1,589.20 - 2,278.19 2,278.19 688.99
3440 Seguros de responsanbilidad patrimonial y fianzas - - - -
3450 Seguro de bienes patrimoniales 18,616.37 18,616.37 9,675.00 12,517.50 22,192.50 3,576.13
3470 Fletes y maniobras - - - -
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2,760.80 2,760.80 - 3,572.80 3,572.80 812.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,512.64 1,512.64 - 4,912.64 4,912.64 3,400.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 3,816.40 3,816.40 - 3,816.40 3,816.40 -
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 90.00 3,375.00 3,957.24 7,422.24 4,998.00 6,994.65 974.40 11,018.25 3,596.01
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos - - - -
3590 Servicio de jardineria y fumigación 2,088.00 2,088.00 - 2,088.00 2,088.00 -
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales - 6,249.00 32,551.41 38,800.41 38,800.41
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet - - - -
3710 Pasajes aereos 2,798.00 7,878.72 10,676.72 30,000.00 2,320.00 27,680.00 17,003.28
3720 Pasajes terrestres 6,677.84 8,081.43 2,783.22 17,542.49 22,500.00 22,500.00 4,957.51
3750 Viáticos en el pais 13,988.48 7,688.94 21,606.85 43,284.27 60,000.00 300,979.27 360,979.27 317,695.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 370.00 345.00 843.00 1,558.00 2,100.00 285.11 1,814.89 256.89
3830 Congresos y Convenciones 70,926.91 12,333.70 83,260.61 39,999.00 -2,736.99 36,852.51 409.50 -82,851.11
3840 Exposiciones - - - -
3850 Gastos de representación - - - -
3910 Servicios Funerarios y de cementerios - - - -
3920 Impuestos y Derechos - 2,337.00 2,337.00 2,337.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones - - - -
3980 Impuesto sobre nóminas y otros 38,985.00 32,399.00 32,688.00 104,072.00 62,499.00 56,777.00 119,276.00 15,204.00
3990 Otros servicios generales 2,081.14 26,604.63 4,195.65 32,881.42 - 176,748.49 176,748.49 143,867.07 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 26,562.75 20,772.15 55,083.93 102,418.83 - 95,176.58 - 95,176.58 -6,597.55
5110 Muebles de oficina y estantería 3,944.00 2,399.00 23,065.70 29,408.70 - 29,408.70 29,408.70 -
Depreciación 1,096.72 1,096.72 1,096.72 3,290.16 - - -3,290.16
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 4,245.60 13,645.08 17,890.68 - 49,796.68 49,796.68 31,906.00
Depreciación 10,862.40 10,862.40 10,862.40 32,587.20 - - -32,587.20
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración - - 578.22 578.22 578.22
Depreciación 114.55 114.55 114.55 343.65 - - -343.65
5210 Equipos y aparatos audiovisuales - - - -
Depreciación 157.58 157.58 157.58 472.74 - - -472.74
5230 Cámaras fotográficas y de video - - 8,259.00 8,259.00 8,259.00
Depreciación - - - -
5410 Automóviles y camiones - - - -
Depreciación 5,743.33 5,743.33 5,743.33 17,229.99 - - -17,229.99
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial - - 4,973.25 4,973.25 4,973.25
Depreciación 183.67 183.67 183.67 551.01 - - -551.01
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación - - 2,160.73 2,160.73 2,160.73
Depreciación - - - -
Software - - - -
Depreciación 214.90 214.90 214.90 644.70 - - -644.70
TOTAL EGRESOS 1,965,432.98 2,082,549.36 1,765,793.69 5,901,650.28 5,993,706.00 2,472,325.08 947,732.04 7,518,299.04 1,617,293.46 RESULTADO DE EJERCICION TERCER TRIMESTRE 32,565.09 -69,892.27 232,158.35 106,956.92 -1,509,691.84 -1,617,293.46
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor MTRO. ALEJANDRO LAFUENTE TORRES C.P. AMELIA SALAZAR GONZÁLEZ C.P. MAYRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ C.P. ANAHI GUADALUPE CARDENAS JACOBO
COMISIONADO PRESIDENTE DIRECTORA DE ADMINISTRACIONY FINANZAS CONTADOR CONTADOR |
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