Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí n Sujeto Obligado difvarista slp Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Arista Periodo 12 Diciembre 2015 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. El resultado de la dictaminación de los estados financieros. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXXI C ) Inciso Hipervínculo Para Consultar el documento Acceso directo: DICIEMBRE 2015 DICTAMEN.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/nombre_de_la_vista/37B8F96E8FAEBC99862581250017B792/$File/DICIEMBRE+2015+DICTAMEN.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P. PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DE ARISTA, S.L.P. C.P. 78940, R.F.C. MVA-850101-PY7 CONTRALORIA MUNICIPAL ANALISIS DE LA CUENTA PUBLICA DE LOS INGRESOS DEL DIF DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. No. REFERENCIA FECHA IMPORTE RUBRO DESCRIPCION DE LA OBSERVACION 1 P.I. 001 14/12/2015 $99,091.80 SUBSIDIOS MUNICIPALES TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA MINISTRACION QUINCENAL, SIN OBSERVACIONES 2 P.I.002 14/12/2015 $9,724.00 SUBSIDIOS MUNICIPALES TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA COMPLEMENTO DE AGUINALDO. SIN OBSERVACIONES. 3 P.I. 003 02/12/2015 $2,250.00 CREDITO A SALARIO SUELDO BASE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE SUELDO DE BRENDA MARLENE. SIN OBSERVACIONES. 4 P.I. 004 14/12/2015 $6,534.50 SUBSIDIOS MUNICIPALES TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE MINISTRACION DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015. SIN OBSERVACIONES. 5 P.I. 005 29/12/2015 $66,478.11 SUBSIDIOS MUNICIPALES TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE MINISTRACION DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. SIN OBSERVACIONES ANALISIS DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL A LOS EGRESOS DEL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE DEL 2015 No. REFERENCIA y/o FACTURA FECHA IMPORTE RUBRO DESCRIPCION DE LA OBSERVACION EGRESOS CON CUENTA DE CHEQUES 1 P.E.001 29/12/2015 $73,205.71 DIETAS SUELDO BASE, GRATIFICACION FIN DE AÑO, CREDITO AL SALARIO, IMPUESTOS POR PAGAR, I.S.P.T. TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015 Y COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE LA C. MARIA INES HERNANDEZ PUENTE, SE OBSERVA QUE NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS LAS NOMINADAS QUINCENALES DEL MES DE CIEMBRE DE LA 2DA QUINCENA, POR LA PRESIDENTE Y POR EL TESORERO. 2 P.E.002 29/12/2015 $117,074.16 GRATIFICACION FIN DE AÑO, CREDITO AL SALARIO, IMPUESTOS POR PAGAR, I.S.P.T TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE AGUINALDO. SE OBSERVA QUE NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS LAS NOMINAS DE LOS AGUINALDOS PROPORCINALESPOR LA PRESIDENTA DEL SMDIF Y POR EL TESORERO, 3 P.E.003 15/12/2015 $72,051.14 DIETAS, SUELDO BASE, CREDITO AL SALARIO, IMPUESTOS POR PAGAR, I.S.P.T. TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE 1RA QUINCENA DE CIEMBRE DE 2015. SE OBSERVA QUE NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS LAS NOMINAS DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE POR LA PRESIDENTA DEL SMDIF Y POR EL TESORERO. POLIZAS DE DIARIO 1 P.D.001 29/12/2015 $1,039.57 SERVICIO FINANCIEROS SE OBSERVA QUE UNICAMENTE ME EXIBE LA POLIZA DE DIARIO DE COMISION POR RECIPROSIDAD MAS SIN EMBARGO NO ADJUNTA EL SOPORTE DE LA TRANSFERENCIA Y/O EL CHEQUE RESPECTIVO. 2 P.D.002 29/12/2015 $86.16 SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS SE OBSERVA QUE UNICAMENTE ME EXIBE LA POLIZA DE DIARIO DE COMISION BANCARIA DE DICIEMBRE DE 2015, MAS SIN EMBARGO NO ADJUNTA EL SOPORTE DE LA TRANSFERENCIA Y/O FORMA DE PAGO. POLIZAS DE CHEQUE 1 P.D.001 09/12/2015 $2,000.00 CAJA CHICA CHEQUE EXPEDIDO A FAVOR DE MARY CRUZ GAMEZ MEDRANO. SE OBSERVA QUE NO SE ANEXA COPIA DEL CHEQUE, NI COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO. NO CUANTIFICABLES RECOMENDACIONES: SEAN ATENDIDAS LAS RECOMENDACIONES A QUE SE HACEN REFERENCIA EN LOS EGRESOS DE ESE ORGANISMO. Criterios adjetivos de actualización, de formato y de confiabilidad Fecha de validación 06/18/2017 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información CONTRALORÍA INTERNA Fecha de actualización 18/05/2017 Carátula de captura Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad D1C021CE9E8438F68625812500179886 Creado el 05/18/2017 10:19:03 PM Carátula de registro 2093C098AC2C30BC862581250017A238 Autor difvarista slp Registro 37B8F96E8FAEBC99862581250017B792 Tipo de documento 3 Hipervínculo